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| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-04-26 | 0.7963 | 0.7963 | 1.19% | 2.64% | 1.79% | 6.89% | 9.58% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.9900 | 2.4680 | 0.92% | 0.61% | 2.06% | 4.43% | 4.87% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0847 | 1.9269 | 1.09% | 0.99% | 1.74% | 2.54% | 2.07% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.21% | 0.22% | 1.52% | 2.53% | 2.62% | 购买 定投 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0944 | 1.3731 | -0.08% | -0.03% | 0.71% | 3.01% | 1.86% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0585 | 1.1335 | -0.24% | -0.25% | 0.63% | 5.99% | 3.91% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.9646 | 0.9646 | 0.22% | 0.01% | 0.05% | 1.53% | 0.94% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-04-26 | 0.9341 | 0.9341 | 1.57% | 0.57% | 1.35% | 1.05% | 0.00% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.4678 | 1.748% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.5334 | 1.992% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.4632 | 1.731% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.5288 | 1.975% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.4633 | 1.731% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.3924 | 1.857% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.4607 | 2.114% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-04-27 | 0.3753 | 1.840% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-04-26 | 0.7963 | 0.7963 | 1.19% | 2.64% | 1.79% | 6.89% | 9.58% | 购买 定投 |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-04-26 | 0.7873 | 0.7873 | 1.20% | 2.63% | 1.74% | 6.59% | 9.38% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | 0.00% | 0.15% | 1.08% | 0.59% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.9900 | 2.4680 | 0.92% | 0.61% | 2.06% | 4.43% | 4.87% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0847 | 1.9269 | 1.09% | 0.99% | 1.74% | 2.54% | 2.07% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0685 | 1.5785 | 1.09% | 0.97% | 1.68% | 2.24% | 1.88% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0680 | 1.0680 | 2.48% | 5.74% | -0.76% | 3.25% | -2.99% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0409 | 1.0409 | 2.47% | 5.72% | -0.82% | 2.93% | -3.18% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.4030 | 1.4030 | -0.56% | -2.56% | 2.56% | 15.57% | 14.42% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.3865 | 1.3865 | -0.57% | -2.57% | 2.51% | 15.23% | 14.21% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.8472 | 0.8472 | 0.40% | -0.91% | 1.95% | 9.47% | 10.69% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.8155 | 0.8155 | 0.39% | -0.92% | 1.90% | 9.11% | 10.49% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.6282 | 0.6282 | 1.29% | 5.95% | 1.78% | -0.40% | -6.39% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.6224 | 0.6224 | 1.29% | 5.94% | 1.77% | -0.56% | -6.49% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 0.9816 | 0.9816 | 0.72% | 0.76% | 1.79% | 0.33% | 0.10% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.72% | 0.76% | 1.76% | 0.13% | -0.02% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.3318 | 0.3318 | 2.19% | 2.66% | -0.54% | -4.93% | -3.80% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.3274 | 0.3274 | 2.22% | 2.63% | -0.58% | -5.24% | -3.99% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.8506 | 0.8506 | -0.29% | -1.56% | 1.78% | 10.14% | 9.39% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.8365 | 0.8365 | -0.31% | -1.59% | 1.73% | 9.81% | 9.16% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.5915 | 0.5915 | 1.15% | 1.97% | 0.92% | 1.93% | 2.16% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.5827 | 0.5827 | 1.13% | 1.94% | 0.87% | 1.62% | 1.96% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.9744 | 0.9744 | 0.56% | 0.68% | 1.71% | 5.26% | 4.84% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.9675 | 0.9675 | 0.54% | 0.68% | 1.68% | 5.09% | 4.73% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.21% | 0.22% | 1.52% | 2.53% | 2.62% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.22% | 0.21% | 1.47% | 2.23% | 2.42% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.5213 | 0.5213 | 0.37% | -1.21% | 0.99% | 1.13% | 1.70% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.5151 | 0.5151 | 0.37% | -1.21% | 0.96% | 0.82% | 1.50% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.20% | 0.35% | 0.73% | -- | 6.25% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.20% | 0.34% | 0.70% | -- | 6.15% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | -0.70% | 0.16% | -- | 0.24% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | -0.71% | 0.11% | -- | 0.15% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0944 | 1.3731 | -0.08% | -0.03% | 0.71% | 3.01% | 1.86% | 购买 定投 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.18% | -0.18% | 0.97% | 3.00% | 1.70% | 购买 定投 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0333 | 1.0523 | -0.19% | -0.14% | 0.93% | 3.88% | 2.60% | 购买 定投 |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0272 | 1.2305 | -0.06% | -0.02% | 0.52% | 2.48% | 1.49% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0249 | 1.1828 | -0.15% | -0.12% | 0.80% | 3.70% | 2.40% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0213 | 1.1742 | -0.15% | -0.13% | 0.77% | 3.54% | 2.30% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0567 | 1.1302 | -0.03% | 0.01% | 0.21% | 1.57% | 0.85% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券A | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0995 | 1.1703 | -0.36% | -0.54% | 0.59% | 4.40% | 2.92% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券C | 债券型 | 021139 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0993 | 1.0993 | -0.36% | -0.55% | -- | -- | 0.39% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0298 | 1.1236 | -0.04% | 0.00% | 0.47% | 2.35% | 1.54% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0507 | 1.1137 | -0.04% | -0.01% | 0.44% | 2.21% | 1.46% | 购买 定投 |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0378 | 1.1003 | -0.20% | -0.22% | 0.68% | 4.02% | 2.38% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.7368 | 0.7368 | 0.66% | 2.43% | -1.03% | -3.18% | -6.34% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-04-26 | 0.7334 | 0.7334 | 0.64% | 2.43% | -1.07% | -3.33% | -6.43% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0736 | 1.1349 | -0.05% | -0.01% | 0.29% | 3.56% | 2.22% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 021138 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0735 | 1.0735 | -0.05% | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 0.7961 | 0.7961 | 0.09% | -0.38% | 1.05% | -0.03% | 0.59% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 0.7915 | 0.7915 | 0.09% | -0.39% | 1.02% | -0.18% | 0.50% | 购买 定投 |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0276 | 1.1032 | -0.16% | -0.14% | 0.44% | 2.25% | 1.44% | 购买 定投 |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0301 | 1.0966 | -0.13% | -0.11% | 0.73% | 3.21% | 2.06% | 购买 定投 |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0559 | 1.1900 | -0.01% | 0.02% | 0.19% | 1.20% | 0.71% | 购买 定投 |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0301 | 1.2516 | -0.12% | -0.09% | 0.60% | 3.06% | 1.94% | 购买 定投 |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0314 | 1.1306 | -0.17% | -0.15% | 0.79% | 3.53% | 2.36% | 购买 定投 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0243 | 1.1557 | -0.06% | -0.03% | 0.63% | 3.16% | 1.99% | 购买 定投 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0697 | 1.1228 | 0.01% | 0.05% | 0.20% | 1.24% | 0.70% | 购买 定投 |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.1316 | 1.1454 | 0.02% | 0.08% | 0.35% | 1.99% | 1.29% | 购买 定投 |
| 上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.0739 | -0.04% | 0.00% | 0.37% | 1.64% | 0.98% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0585 | 1.1335 | -0.24% | -0.25% | 0.63% | 5.99% | 3.91% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0582 | 1.0582 | -0.25% | -0.25% | 0.62% | -- | 0.76% | 购买 定投 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0117 | 1.0517 | -0.09% | -0.10% | 0.47% | 2.07% | 1.28% | 购买 定投 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0175 | 1.0764 | -0.06% | -0.03% | 0.67% | 2.90% | 1.87% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | 0.01% | 0.35% | 1.99% | 1.24% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0691 | 1.0691 | -0.02% | 0.01% | 0.34% | 1.90% | 1.17% | 购买 定投 |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0360 | 1.0560 | -0.14% | -0.14% | 0.66% | 2.89% | 1.97% | 购买 定投 |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.28% | -0.28% | 0.51% | 2.96% | 2.08% | 购买 定投 |
| 上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% | -0.12% | 0.71% | -- | 0.65% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | 0.00% | 0.29% | -- | 0.29% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | 2024-04-26 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -0.01% | 0.27% | -- | 0.27% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.9646 | 0.9646 | 0.22% | 0.01% | 0.05% | 1.53% | 0.94% | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.9715 | 0.9715 | 0.22% | 0.02% | 0.09% | 1.77% | 1.10% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9206 | 0.9206 | 0.48% | -0.58% | 0.31% | 1.56% | 1.16% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9146 | 0.9146 | 0.47% | -0.60% | 0.27% | 1.40% | 1.06% | 购买 定投 |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.8811 | 0.8811 | 0.61% | -0.73% | 0.31% | 0.67% | 0.67% | 购买 定投 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9247 | 0.9247 | 0.57% | -0.17% | -0.61% | -1.03% | -0.47% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-04-26 | 0.9341 | 0.9341 | 1.57% | 0.57% | 1.35% | 1.05% | 0.00% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-04-26 | 0.9236 | 0.9236 | 1.57% | 0.57% | 1.33% | 0.91% | -0.09% | 购买 定投 |
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