基金名称 上银鑫恒混合型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银鑫恒混合A 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 010313 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 招商银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金通过精选行业个股,在严格控制风险的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上 市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离 交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%~ 95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的保证金以后,基 金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  • 投资策略

    1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持 证券投资策略;5、金融衍生品投资策略

  • 业绩比较基准

    沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金经理

卢扬

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金基金经理、行业专家,申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金管理有限公司权益投研部总监、权益投资总监,上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、上银资源精选混合型发起式证券投资基金、上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金经理。

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认/申购费率
购买金额(M)认购费率申购费率
 M<50万元          1.2%1.5%
 50万元≤M<200万元0.8%1.2%
 200万元≤M<500万元0.6%0.8%
 M≥500万元按笔收取,1000元/笔
 管理费率:1.20%/年;托管费率:0.20%/年
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.5%
7日≤N<30日0.75%
30日≤N<180日0.5%
N≥180日0

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

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