基金名称 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金起购金额 1元
基金简称 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 基金类型 基金中基金
基金代码 013397 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 交通银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金将通过大类资产配置,投资于不同资产类别中的优质基金,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  • 投资策略

    1、资产配置策略;2、基金投资选择策略(1)主动股票型和混合型基金的优选策略;(2)债券型基金的优选策略;(3)指数基金和商品基金的配置策略;(4)货币市场基金配置策略;(5)基金套利策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略。

  • 业绩比较基准

    上证国债指数收益率*70%+ 沪深300指数收益率*30%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

基金经理

王振雄

国籍:中国;学历:博士研究生。从业经历:历任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员、上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

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吴伟

国籍:中国;学历:博士研究生。从业经历:历任浙江大学博士后研究员,平安资产管理有限责任公司量化研究员,信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部副总监、上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,拟任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

TA管理的基金

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认/申购费率
购买金额(M)认购费率备注
M<100万元0.60%非特定投资群体
100万元≤M<200万元0.40%非特定投资群体
200 万元≤M<500万元0.2%非特定投资群体
M≥500万元按笔收取,1000元/笔非特定投资群体
M<100万0.06%特定投资群体
100万≤M<200万0.04%特定投资群体
200 万≤M<500 万0.02%特定投资群体
M≥500万按笔收取,1000元/笔特定投资群体
 管理费率:0.80%/年;托管费率:0.20%/年
申购费(前收费)  
M<100万0.80%非特定投资群体
100万≤M<200万0.50%非特定投资群体
200万≤M<500万0.30%非特定投资群体
M≥500万按笔收取,1000元/笔非特定投资群体
M<100万0.08%特定投资群体
100万≤M<200万0.05%特定投资群体
200 万≤M<500 万0.03%特定投资群体
M≥500万按笔收取,1000元/笔特定投资群体
持有期限赎回费率
赎回费不收取赎回费
注:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

基金公告

直销机构

1、直销中心

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联系人:直销中心

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