基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 基金类型 | 养老目标混合型基金中基金(FOF) |
基金代码 | 015234 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
本基金将使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、资产配置策略;2、权益类基金优选策略;3、债券型基金优选策略;4、指数基金和商品基金的优选策略;5、货币市场基金优选策略;6、股票投资策略;7、债券投资策略;8、可转换债券投资策略;9、可交换债券投资策略;10、资产支持证券投资策略;11、风险控制策略
上证国债指数收益率*50% + 沪深300指数收益率*50%
本基金属于混合型基金中基金(FOF),长期预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
基金经理
王振雄
TA管理的基金
吴伟
TA管理的基金
费率类别 | 费率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.80% | |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.20% | |
其他费用 | 0.00% | |
认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | 备注 |
M<100 万 | 1.00% | 非特定投资群体 |
100 万≤M<200 万 | 0.80% | 非特定投资群体 |
200 万≤M<500 万 | 0.60% | 非特定投资群体 |
M≥500 万 | 1000元/笔 | 非特定投资群体 |
M<100 万 | 0.10% | 特定投资群体 |
100 万≤M<200 万 | 0.08% | 特定投资群体 |
200 万≤M<500 万 | 0.06% | 特定投资群体 |
M≥500 万 | 1000元/笔 | 特定投资群体 |
申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | 备注 |
M<100 万 | 1.20% | 非特定投资群体 |
100 万≤M<200 万 | 1.00% | 非特定投资群体 |
200 万≤M<500 万 | 0.80% | 非特定投资群体 |
M≥500 万 | 1000元/笔 | 非特定投资群体 |
M<100 万 | 0.12% | 特定投资群体 |
100 万≤M<200 万 | 0.10% | 特定投资群体 |
200 万≤M<500 万 | 0.08% | 特定投资群体 |
M≥500 万 | 1000元/笔 | 特定投资群体 |
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
赎回费 | 不收取赎回费 |
注:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法设立的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 |
基金公告
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-03-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-12-29
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-12-29
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第1号)
2023-12-29
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及账户最低保留份额的公告
2023-10-20
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-08-23
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的公告
2023-08-11
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
2023-07-21
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告
2023-03-31
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-12-29
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2022年第1号)
2022-12-29
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-12-29
上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增招商银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-12-21
上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增安信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-12-17
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-11-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-11-11
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第三季度报告
2022-10-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增恒丰银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-30
上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增兴业银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-16
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-09
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-08-15
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-29
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-01
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-20
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2022-06-08
上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增平安银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-30
上银基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13
上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增上海银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-30
上银基金管理有限公司关于上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增腾安基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-15
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中植基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-03-21
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书
2022-02-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要
2022-02-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
2022-02-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2022-02-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书
2022-02-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告
2022-02-28
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
2022-02-28
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