基金名称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银聚远盈42个月定开债券 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 009851 存续期限 不定期
运作方式 契约型、定期开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)短于基金剩余封闭期最后一日的固定收益类工具,在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,力求基金资产的稳健增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  • 投资策略

    1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略、(2)债券投资策略、(3)资产支持证券投资策略、(4)持有到期策略、(5)杠杆投资策略、(6)再投资策略; 2、开放期投资策略 开放期内,为满足投资者申赎需求,本基金将保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置以积极防范流动性风险,做好流动性管理。

  • 业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%,三年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率。

  • 风险收益特征

    本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金经理

葛沁沁

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)0.15%
基金托管人的托管费(年费率)0.05%
 认购费率
购买金额(M) 认购费率
金额<100万0.6%
100万<=金额<300万0.4%
300万<=金额<500万0.2%
500万<=金额每笔1000元
申购费率
购买金额(M)申购费率
金额<100万0.8%
100万<=金额<300万0.5%
300万<=金额<500万0.3%
500万<=金额每笔1000元
 赎回费率
持有期限赎回费率
持有期少于7日1.5%
持有期大于等于7日且少于30日0.1%
持有期大于等于30日0


基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


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