基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 |
基金代码 | 009851 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 契约型、定期开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)短于基金剩余封闭期最后一日的固定收益类工具,在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略、(2)债券投资策略、(3)资产支持证券投资策略、(4)持有到期策略、(5)杠杆投资策略、(6)再投资策略; 2、开放期投资策略 开放期内,为满足投资者申赎需求,本基金将保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置以积极防范流动性风险,做好流动性管理。
本基金的业绩比较基准为每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%,三年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金经理
葛沁沁
TA管理的基金
费率类别 | 费率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.15% | |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.05% | |
认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | |
金额<100万 | 0.6% | |
100万<=金额<300万 | 0.4% | |
300万<=金额<500万 | 0.2% | |
500万<=金额 | 每笔1000元 | |
申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | |
金额<100万 | 0.8% | |
100万<=金额<300万 | 0.5% | |
300万<=金额<500万 | 0.3% | |
500万<=金额 | 每笔1000元 | |
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期少于7日 | 1.5% | |
持有期大于等于7日且少于30日 | 0.1% | |
持有期大于等于30日 | 0 |
基金公告
上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-03-20
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-02-06
上银基金管理有限公司关于上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2024-01-29
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2024-01-16
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-12-15
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-06-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-06-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-06-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-23
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-03-10
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2022-12-09
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告
2022-10-26
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告
2022-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-06-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-06-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-06-21
上银基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
2022-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告
2022-04-22
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-31
上银基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告
2022-01-24
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告
2022-01-24
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告
2021-08-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-06-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-06-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-06-21
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2021-06-01
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-05-18
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-05-18
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-05-18
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-05-15
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2021-05-13
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2021-05-13
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-05-13
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-05-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改相应法律文件的公告
2021-05-13
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一季度报告
2021-04-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低认申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告
2021-04-06
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2021-03-20
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2020年第四季度报告
2021-01-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2020-12-11
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金2020年第三季度报告
2020-10-28
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-07-23
上银基金管理有限公司关于上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-07-21
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
2020-07-15
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-07-15
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
2020-07-15
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2020-07-15
上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2020-07-15
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