基金名称 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银高质量优选9个月持有期混合C 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 013359 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 交通银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,精选符合经济发展趋势或产业升级转型方向、所处行业成长空间大、具有优秀的商业模式和核心竞争优势的企业进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持 机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债 券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股 指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投 资于本基金界定的高质量主题范围内的股票不低于非现金基金资产的 80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  • 投资策略

    1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债 券投资策略;5、可交换债券投资策略;6、存托凭证投资策略;7、资产支 持证券投资策略;8、金融衍生品投资策略。

  • 业绩比较基准

    沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金经理

陈博

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金、上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)1.20%
基金托管人的托管费(年费率)0.20%
销售服务费(C类)0.60%
认、申购手续费0.00元
赎回手续费(持有期限≥9个月)0.00元

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

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