基金名称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银中债5-10年国开行债券指数A 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 013138 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  • 投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购等固定收益类资产、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期在5年-10年（包含5年和10年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金的标的指数为中债5-10年国开行债券全价指数。

  • 投资策略

    1、债券指数化投资策略；2、其他投资策略

  • 业绩比较基准

    中债5-10年国开行债券全价指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  • 风险收益特征

    本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值走势

-

基金经理

许佳

国籍：中国；学历：大学本科。从业经历：2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。现任上银基金管理有限公司固收投资总监，上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金、上银慧臻利率债债券型证券投资基金、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 上银慧达双利债券A

    026325

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧达双利债券C

    026326

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银中债1-3年农发行债券指数A

    007390

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银中债1-3年农发行债券指数C

    024163

    今年以来涨幅

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  • 上银慧臻利率债债券A

    021468

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧臻利率债债券C

    021868

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  • 上银中债1-3年国开行债券指数A

    009560

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  • 上银中债1-3年国开行债券指数C

    021138

    今年以来涨幅

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  • 上银聚增富定开债券

    005431

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银聚永益一年定开债券

    009577

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银聚顺益一年定开债券发起式

    013723

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银中债5-10年国开行债券指数A

    013138

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银中债5-10年国开行债券指数C

    021011

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银丰瑞一年持有期混合发起式A

    019787

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银丰瑞一年持有期混合发起式C

    019788

    今年以来涨幅

    累计净值
费率类别费率
基金管理人的管理费（年费率）0.15%
基金托管人的托管费（年费率）0.05%
销售服务费0.00%
 认购费率
购买金额（M） 认购费率
M<100万0.60%
100万≤M<300万0.40%
300万≤M<500万0.20%
M≥500万每笔1000元
申购费率（前收费）
购买金额（M）申购费率
M<100万0.80%
100万≤M<300万0.50%
300万≤M<500万0.30%
M≥500万每笔1000元
 赎回费率
持有期限赎回费率
N＜7日1.50%
N≥7日0.00%


基金公告

-

直销机构

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