基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 |
基金代码 | 017888 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 其他开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、同业存单指数化投资策略;2、资产支持证券投资策略;3、其他投资策略。
中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
楼昕宇
TA管理的基金
费率类别 | 费率 |
---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.20% |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.05% |
销售服务费 | 0.20% |
认、申购手续费 | 0.00元 |
赎回手续费 | 0.00元 |
基金公告
上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-03-07
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-12-29
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-12-29
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-12-29
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-10-26
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及账户最低保留份额的公告
2023-10-20
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-29
上银基金管理有限公司关于上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增腾安基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-10
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-04-26
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-03-30
上银基金管理有限公司关于上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增蚂蚁基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-03-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江南农商行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-03-23
上银基金管理有限公司关于上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增陆金所为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-03-17
上银基金管理有限公司关于上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告0316
2023-03-16
上银基金管理有限公司关于上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-03-11
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-03-09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
2023-03-09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
2023-03-09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2023-03-09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
2023-03-09
上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2023-03-09
直销机构
1、直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室
联系人:直销中心
直销专线:021-60232727
2、电子直销平台
登录上银基金网上交易(https://trade.boscam.com.cn/etrading/)、上银基金微信服务号(微信号:“shangyinjijin”),我们为您提供高效、安全、便捷的基金服务。
代销机构(仅供参考,具体业务办理请以销售机构的规定为准,您可通过以下清单查看代销机构相关信息:代销机构清单)
大连网金 | 鼎信汇金 | 东方财富证券 | 东方证券 | 度小满基金 |
泛华普益 | 国金证券 | 国投证券 | 国信证券 | 海通证券 |
海银基金 | 恒丰银行 | 华宝证券 | 华创证券 | 华福证券 |
华泰证券 | 汇成基金 | 基煜基金 | 嘉实财富 | 江海证券 |
江南农商行 | 开源证券 | 肯特瑞 | 联泰基金 | 陆金所 |
蚂蚁基金 | 南京证券 | 农业银行 | 诺亚正行 | 攀赢基金 |
平安银行 | 平安证券 | 山西证券 | 上海利得 | 上海农商银行 |
上海银行 | 上海证券 | 申万宏源西部证券 | 申万宏源证券 | 苏宁基金 |
泰信财富 | 腾安基金 | 天天基金 | 同花顺 | 万得基金 |
西部证券 | 兴业银行 | 雪球基金 | 奕丰基金 | 盈米基金 |
甬兴证券 | 长江证券 | 长量基金 | 中航证券 | 中金财富证券 |
中信建投 | 中信期货 | 中信证券 | 中信证券(山东) | 中信证券华南 |
中正达广 | 中植基金 |