基金名称 上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银新能源产业精选混合发起式A 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 015391 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 浙商银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金主要投资于新能源主题相关的上市公司股票,通过精选优质个股,把握产业发展带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市 的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地 方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、 可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支 持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)投资占基金资产的 比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%, 投资于本基金界定的国企红利主题相关股票资产的比例不低于非现金基金 资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券 比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  • 投资策略

    1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券投资策略;5、可交换债券投资策略;6、存托凭证投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、金融衍生品投资策略。

  • 业绩比较基准

    中证新能源指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基 金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金经理

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)1.20%
基金托管人的托管费(年费率)0.20%
销售服务费(A类)0.00%
 认购费率
           购买金额(M) 认购费率备注
M<100 万1.20%
100 万≤M<200 万0.80%
200 万≤M<500 万0.50%
M≥500 万1000元/笔
申购费率
           购买金额(M)申购费率备注
M<100 万1.50%
100 万≤M<200 万1.20%
200 万≤M<500 万0.60%
M≥500 万1000元/笔
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日                     1.50%
7日≤N<30日                     0.75%
30日≤N<180日                     0.50%
N≥180日0.00%

  

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

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