基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银聚增富定开债券 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 |
基金代码 | 005431 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 契约型、定期开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分等债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、资产配置策略;2、债券投资组合策略;3、中小企业私募债券投资策略;4、资产支持证券投资策略
中国债券综合指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金经理
高永
TA管理的基金
费率类别 | 费率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.30% | |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.10% | |
认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | |
金额<100万 | 0.4% | |
100万<=金额<300万 | 0.2% | |
300万<=金额 | 0 | |
申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | |
金额<100万 | 0.8% | |
100万<=金额<300万 | 0.5% | |
300万<=金额<500万 | 0.3% | |
500万<=金额 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期少于7日 | 1.5% | |
在同一个开放期内申购后又赎回且持有期限不少于7日 | 0.1% | |
其他情况 | 0 |
基金公告
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2023-12-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2023-09-14
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-06-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-06-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-06-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告
2023-06-15
上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金新增中正达广为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-06-15
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2023-06-08
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-23
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-03-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2023-02-28
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2022-11-24
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告
2022-10-26
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告
2022-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2022-08-15
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-06-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-06-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-06-21
上银基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2022-05-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
2022-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告
2022-04-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告
2022-03-31
上银基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
2022-01-24
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告
2022-01-24
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2022-01-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2021-09-30
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2021-09-17
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告
2021-08-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-06-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-06-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-06-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2021-06-15
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2021-06-10
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2021-06-01
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2021-05-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2021-05-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-05-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-05-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改相应法律文件的公告
2021-05-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一季度报告
2021-04-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低认申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告
2021-04-06
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-02-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2021-02-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第四季度报告
2021-01-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2020-11-02
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第三季度报告
2020-10-28
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告
2020-08-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第二季度报告
2020-07-21
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2020-07-16
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及摘要提示性公告
2020-06-30
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)
2020-06-30
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-06-30
上银基金管理有限公司关于旗下基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的公告
2020-05-23
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2020-05-23
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2020-05-23
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-05-23
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
2020-05-23
上银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-24
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告
2020-04-24
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2020-04-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告
2020-04-03
上银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-23
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2020-03-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第四季度报告
2020-01-20
上银基金管理有限公司旗下部分基金2019年4季度报告提示性公告
2020-01-17
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2019-12-13
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第三季度报告
2019-10-25
上银基金管理有限公司旗下全部基金2019年3季度报告提示性公告
2019-10-25
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2019-09-07
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-24
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-24
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
2019-08-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)
2019-08-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告
2019-07-16
上银基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2019-07-01
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2019-05-30
上银基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告
2019-04-26
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第一季度报告
2019-04-19
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-27
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告
2019-03-27
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
2019-02-12
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)
2019-02-12
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2019-01-31
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第四季度报告
2019-01-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2018-11-30
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第三季度报告
2018-10-24
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2018-09-26
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告
2018-08-27
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-27
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号)
2018-08-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)
2018-08-10
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第二季度报告
2018-07-19
旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2018-07-02
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2018-06-30
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2018-06-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-23
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2018-03-23
旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2018-01-02
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2017-12-28
上银基金管理有限公司关于上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2017-12-26
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告
2017-12-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
2017-12-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2017-12-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金合同摘要
2017-12-22
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2017-12-22
直销机构
1、直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室
联系人:直销中心
直销专线:021-60232727
2、电子直销平台
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代销机构(仅供参考,具体业务办理请以销售机构的规定为准,您可通过以下清单查看代销机构相关信息:代销机构清单)
好买基金 | 汇林保大 | 基煜基金 | 交通银行 | 利得基金 |
中正达广 | ||||