基金名称 上银可转债精选债券型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银可转债精选债券C 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 015748 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 招商银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

  • 投资范围

    本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  • 投资策略

    1、非权益类证券投资策略;2、股票投资策略;3、金融衍生品投资策略

  • 业绩比较基准

    中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

  • 风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

基金经理

马小东

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任上海博道投资管理有限公司;博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,拟任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)1.00%
基金托管人的托管费(年费率)0.20%
申购手续费0
销售服务费(年费率)0.3%
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.5%
N≥7日0

 

 

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

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