基金名称 上银鑫卓混合型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银鑫卓混合C 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 015745 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 中信证券股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势 ,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其 他银行存款)、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,每个交易 日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范 围会做相应调整。

  • 投资策略

    1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持 证券投资策略;5、金融衍生品投资策略

  • 业绩比较基准

    沪深300指数收益×70%+中债综合全价指数收益率×30%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金经理

卢扬

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金基金经理、行业专家,申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金管理有限公司权益投研部总监、权益投资总监,上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、上银资源精选混合型发起式证券投资基金、上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)1.20%
基金托管人的托管费(年费率)0.15%
销售服务费(C类)0.60%
申购费(前收费)0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.50%
N≥30日0

 

 

基金公告

直销机构    

1、直销中心    

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室    

联系人:直销中心    

直销专线:021-60232727    


   

2、电子直销平台    

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