基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银中证500指数增强型A | 基金类型 | 股票指数增强型证券投资基金 |
基金代码 | 009613 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的的指数的成分股、备选成分股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为股票指数增强型基金,在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上过去超越标的指数的投资收益。
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
基金经理
鉏国彬
TA管理的基金
翟云飞
TA管理的基金
认/申购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
---|---|---|
M<50万元 | 1% | 1.2% |
50万元≤M<200万元 | 0.6% | 0.8% |
200万元≤M<500万元 | 0.3% | 0.5% |
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | |
管理费率:1%/年;托管费率:0.1%/年;标的指数使用费率:0.016%/年 | ||
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
N<7日 | 1.5% | |
7日≤N<30日 | 0.75% | |
30日≤N<180日 | 0.5% | |
N≥180日 | 0 |
基金公告
上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
上银中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-03-07
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
2024-03-01
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-03-01
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2024-03-01
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2024-02-29
上银中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中银国际证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-12-08
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-10-26
上银中证500指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号)
2023-09-23
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2023年第3号)提示性公告
2023-09-23
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第3号)
2023-09-23
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2023-09-23
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银中证500指数增强型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增恒丰银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-08-23
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银中证500指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金新增中信建投为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-06-21
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金新增中信建投为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-06-21
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金新增东兴证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-06-08
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-29
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
2023-05-20
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-05-20
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-05-20
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-31
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-03-14
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告更正公告
2023-02-04
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2023年第1号)提示性公告
2023-02-02
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-02-02
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-02-02
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2023-02-01
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2022年第3号)
2022-11-29
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2022年第3号)提示性公告
2022-11-29
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第3号)
2022-11-29
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2022-11-26
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年第三季度报告
2022-10-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-16
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-14
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-09
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金新增上海农商银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-08
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
2022-09-06
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-09-06
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第2号)
2022-09-06
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2022-09-03
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年中期报告
2022-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金新增华泰证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-08-15
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-29
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-07-23
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年第二季度报告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告
2022-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-14
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-01
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-30
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-29
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-27
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-06-23
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-20
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-01
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-30
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-05-21
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-05-21
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-05-21
上银基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13
上银基金管理有限公司关于中航证券调整部分基金销售时间的公告
2022-05-07
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-06
上银中证500指数增强型证券投资基金2022年第一季度报告
2022-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告
2022-04-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-20
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-15
上银中证500指数增强型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-31
上银基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中植基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-03-21
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-03-15
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-25
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-11
上银中证500指数增强型证券投资基金2021年第四季度报告
2022-01-24
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告
2022-01-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-01-24
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-01-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-01-14
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-01-07
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-01-06
上银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-12-04
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-11-18
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27
上银中证500指数增强型证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-09-09
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31
上银中证500指数增强型证券投资基金2021年中期报告
2021-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宜信普泽基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-17
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-29
上银中证500指数增强型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-09
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-05
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-05
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-06-10
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2021-06-01
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-05-21
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-05-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-05-21
上银中证500指数增强型证券投资基金2021年第一季度报告
2021-04-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低认申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告
2021-04-06
上银中证500指数增强型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-31
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-03-31
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-03-31
上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同
2021-03-31
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-13
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-03-13
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-03-13
上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-13
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-03-13
上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-03-13
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-03-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-02-26
上银基金管理有限公司关于旗下指数基金标的指数编制方法查询途径的提示
2021-01-30
上银中证500指数增强型证券投资基金2020年第四季度报告
2021-01-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蛋卷基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-11-19
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长量基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-11-11
上银中证500指数增强型证券投资基金2020年第三季度报告
2020-10-28
上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31
上银中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2020-08-28
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-08-28
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-07-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增度小满为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-07-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增植信基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-07-08
上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
2020-07-02
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-07-02
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-06-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增同花顺为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-06-19
上银基金管理有限公司关于上银中证500指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-06-16
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-06-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华安证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-06-05
上银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书
2020-05-28
上银中证500指数增强型证券投资基金托管协议
2020-05-28
上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-05-28
上银中证500指数增强型证券投资基金基金合同
2020-05-28
上银中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告
2020-05-28
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