基金名称 上银慧永利中短期债券型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银慧永利中短期债券A 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 007754 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 交通银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资于中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

  • 投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

  • 投资策略

    1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、中小企业私募债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、收益率曲线策略;6、相对价值投资策略;7、信用利差曲线策略

  • 业绩比较基准

    中债综合财富(1-3年)指数收益率

  • 风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

葛沁沁

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)0.30%
基金托管人的托管费(年费率)0.05%
 认购费率
购买金额(M) 认购费率
M<100万0.30%
100万≤M<300万0.15%
300万≤M<500万0.10%
M≥500万每笔1000元
申购费率
购买金额(M)申购费率
M<100万0.40%
100万≤M<300万0.20%
300万≤M<500万0.10%
M≥500万每笔1000元
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.10%
N≥30日0.00%


基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

登录上银基金网上交易(https://trade.boscam.com.cn/etrading/)、上银基金微信服务号(微信号:“shangyinjijin”),我们为您提供高效、安全、便捷的基金服务。


代销机构(仅供参考,具体业务办理请以销售机构的规定为准,您可通过以下清单查看代销机构相关信息:代销机构清单


创金启富德邦证券东方财富证券东方证券度小满基金
广发证券贵文基金国金证券国联民生证券国泰海通证券
国投证券国信嘉利基金国信证券杭州银行好买基金
恒丰银行华安证券华宝证券华福证券华泰证券
华夏e家汇成基金汇林保大基煜基金济安财富
嘉实财富江海证券江苏银行交通银行开源证券
肯特瑞基金利得基金联泰基金陆基金蚂蚁基金
南京证券宁波银行诺亚正行平安银行平安证券
普泽基金山西证券上海银行上海证券申港证券
申万宏源西部证券申万宏源证券首创证券苏宁基金泰信财富
腾安基金天天基金同花顺万得基金万联证券
西部证券兴业银行银银平台兴业证券玄元保险雪球基金
阳光人寿盈米基金邮储银行长江证券长量基金
招商银行招商银行招赢通平台招商证券浙商银行证达通基金
中航证券中欧财富中泰证券中信建投证券中信期货
中信同业+中信证券中信证券(山东)中信证券华南中邮证券
中正达广基金