基金名称 上银慧永利中短期债券型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银慧永利中短期债券A 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 007754 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 交通银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资于中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

  • 投资范围

    本基金的投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资、超级短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  • 投资策略

    1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、中小企业私募债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、收益率曲线策略;6、相对价值投资策略;7、信用利差曲线策略

  • 业绩比较基准

    中债综合财富(1-3年)指数收益率

  • 风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

葛沁沁

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)0.30%
基金托管人的托管费(年费率)0.05%
 认购费率
购买金额(M) 认购费率
金额<100万0.3%
100万<=金额<300万0.15%
300万<=金额<500万0.1%
500万<=金额每笔1000元
申购费率
购买金额(M)申购费率
金额<100万0.4%
100万<=金额<300万0.2%
300万<=金额<500万0.1%
500万<=金额每笔1000元
 赎回费率
持有期限赎回费率
持有期少于7日1.5%
持有期大于等于7日且少于30日0.1%
持有期大于等于30日0


基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

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