基金名称 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银新兴价值成长 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 000520 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票，其比例将不低于非现金资产的80%。

  • 投资策略

    本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外部因素，采用自上而下和自下而上相结合的研究方法，分析公司的外部环境和内部经营，精选新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和价值低估的上市公司股票。同时，将结合宏观经济环境和金融市场运行情况，动态调整股票、债券等大类资产配置。

  • 业绩比较基准

    50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

  • 风险收益特征

    本产品属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。

净值走势

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基金经理

赵治烨

国籍：中国；学历：大学本科学士。从业经历：历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 上银新兴价值成长

    000520

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银鑫达灵活配置混合A

    004138

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银内需增长股票A

    009899

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银价值增长3个月持有期混合A

    013284

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银丰瑞一年持有期混合发起式C

    019788

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银鑫达灵活配置混合C

    015753

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银内需增长股票C

    015754

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银丰瑞一年持有期混合发起式A

    019787

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银价值增长3个月持有期混合C

    013285

    今年以来涨幅

    累计净值
认/申购费率
购买金额（M）认购费率申购费率
   M<50万元          1.2%1.5%
    50万元≤M<100万元0.8%1.0%
   100万元≤M<500万元0.4%0.5%
   M≥500万元按笔收取，1000元/笔
 管理费率：1.2%/年；托管费率：0.20%/年
 赎回费率
持有期限赎回费率
N＜7日1.5%
7日≤N＜30日0.75%
30日≤N＜1年0.5%
1年≤N＜2年0.25%
N≥2年0

基金公告

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直销机构    

1、直销中心    

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号（竹林路101号）陆家嘴基金大厦9层、1201室    

联系人：直销中心    

直销专线：021-60232727    


    

2、电子直销平台    

登录上银基金网上交易（https://trade.boscam.com.cn/etrading/）、上银基金微信服务号（微信号：“shangyinjijin”），我们为您提供高效、安全、便捷的基金服务。    


    

代销机构（仅供参考，具体业务办理请以销售机构的规定为准，您可通过以下清单查看代销机构相关信息：代销机构清单） 

爱建基金财信证券大连网金鼎信汇金东方财富证券
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