基金名称 上银内需增长股票型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银内需增长股票C 基金类型 股票型证券投资基金
基金代码 015754 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 交通银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力求基金资产的中长期稳健增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于内需增长主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  • 投资策略

    1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、金融衍生品投资策略

  • 业绩比较基准

    沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

  • 风险收益特征

    本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金经理

赵治烨

国籍:中国;学历:大学本科学士。从业经历:2011年7月-2014年2月任职于中国银河证券;2014年2月加入上银基金,2015年5月起担任基金经理。现任上银基金管理有限公司权益投研部投资副总监,上银基金投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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黄璜

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任上银基金高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银内需增长股票型证券投资基金、上银国证自由现金流指数型证券投资基金、上银先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)1.20%
基金托管人的托管费(年费率)0.20%
认购费0.00%
申购费(前收费)0.00%
销售服务费(C类)0.60%
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.50%
N≥30日0.00%

 

 

基金公告

直销机构    

1、直销中心    

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室    

联系人:直销中心    

直销专线:021-60232727    


   

2、电子直销平台    

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