基金名称 上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银聚恒益一年定开债券发起式 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 015949 存续期限 不定期
运作方式 契约型、定期开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

  • 投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用衍生品。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  • 投资策略

    1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、信用债（含资产支持证券）投资策略

  • 业绩比较基准

    中债综合全价（总值）指数收益率

  • 风险收益特征

    本本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值走势

-

基金经理

葛沁沁

国籍：中国；学历：硕士研究生。从业经历：2016年6月至2019年12月于光大证券任职，从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金，任研究员等职务。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 上银聚嘉益一年定开债券发起式

    016999

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银聚恒益一年定开债券发起式

    015949

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧祥利债券A

    006901

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧祥利债券C

    006917

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧盈利货币A

    017780

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧盈利货币B

    002733

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧盈利货币E

    017781

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银聚远盈42个月定开债券

    009851

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧永利中短期债券A

    007754

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧永利中短期债券C

    007755

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧兴盈债券

    011529

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银聚远鑫87个月定开债券

    010639

    今年以来涨幅

    累计净值

马小东

国籍：中国；学历：硕士研究生。从业经历：历任上海博道投资管理有限公司；博道基金管理有限公司分析师；申万菱信基金管理有限公司研究员；上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 上银可转债精选债券A

    008897

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银慧鼎利债券

    012750

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银可转债精选债券C

    015748

    今年以来涨幅

    累计净值

  • 上银聚恒益一年定开债券发起式

    015949

    今年以来涨幅

    累计净值
费率类别费率
基金管理人的管理费（年费率）0.30%
基金托管人的托管费（年费率）0.05%
 认购费率
购买金额（M） 认购费率
M<100万0.6%
100万≤M<300万0.4%
300万≤N<500万0.2%
M≥500万元每笔1000元
申购费率
购买金额（M）申购费率
M<100万0.8%
100万≤M<300万0.5%
300万≤M<500万0.3%
M≥500万元每笔1000元
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.5%
7日≤N<30日0.1%
N≥30日不收取赎回费


基金公告

-

直销机构

1、直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号（竹林路101号）陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人：直销中心

直销专线：021-60232727


2、电子直销平台

登录上银基金网上交易（https://trade.boscam.com.cn/etrading/）、上银基金微信服务号（微信号：“shangyinjijin”），我们为您提供高效、安全、便捷的基金服务。

 

代销机构（仅供参考，具体业务办理请以销售机构的规定为准，您可通过以下清单查看代销机构相关信息：代销机构清单）

                        爱建基金         基煜基金         利得基金