基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银慧恒收益增强债券A | 基金类型 | 债券型证券投资基金 |
基金代码 | 010899 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 普通开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货,本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、国债期货投资策略
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金经理
陈芳菲
TA管理的基金
费率类别 | 费率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.60% | |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.10% | |
认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | |
金额<100万 | 0.6% | |
100万<=金额<500万 | 0.4% | |
500万<=金额 | 1000元/笔 | |
申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | |
金额<100万 | 0.8% | |
100万<=金额<500万 | 0.5% | |
500万<=金额 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.5% | |
7日<=持有期<30日 | 0.1% | |
30日<=持有期 | 0 |
基金公告
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-09-28
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
2023-09-28
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-09-28
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-07-10
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-03-14
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-02-28
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-02-28
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-02-28
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-02-25
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-11-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-11-11
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2022年第三季度报告
2022-10-26
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
2022-09-29
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-09-29
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第2号)
2022-09-29
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-16
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-09
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2022年中期报告
2022-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-29
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2022年第二季度报告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告
2022-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-01
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-20
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-01
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-30
上银基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13
上银基金管理有限公司关于中航证券调整部分基金销售时间的公告
2022-05-07
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-06
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2022年第一季度报告
2022-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告
2022-04-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-22
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-31
上银基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中植基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-03-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-25
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-11
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2021年第四季度报告
2022-01-24
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告
2022-01-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-01-24
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金托管协议
2022-01-17
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同
2022-01-17
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-01-17
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-01-17
关于上银慧恒收益增强债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2022-01-17
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-01-14
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-09-30
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-09-30
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-09-30
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-09-09
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2021年中期报告
2021-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宜信普泽基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-17
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-29
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-09
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-06-10
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2021-06-01
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2021年第一季度报告
2021-04-22
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-04-16
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低认申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告
2021-04-06
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-03-17
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-02-26
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同生效公告
2021-01-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海银行及兴业银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-12-25
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金招募说明书
2020-12-16
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金托管协议
2020-12-16
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-12-16
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同
2020-12-16
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金份额发售公告
2020-12-16
上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-12-16
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