上银内需增长股票A
|
股票型 |
009899 |
中高风险 |
2024-07-26 |
0.6847
|
0.6847 |
0.38% |
-3.85% |
-7.36% |
-0.95% |
-5.78% |
购买
定投
|
上银内需增长股票C
|
股票型 |
015754 |
中高风险 |
2024-07-26 |
0.6759
|
0.6759 |
0.39% |
-3.85% |
-7.41% |
-1.27% |
-6.10% |
购买
定投
|
上银中证同业存单AAA指数7天持有期
|
混合型 |
017888 |
低风险 |
2024-07-26 |
1.0273
|
1.0273 |
0.01% |
0.04% |
0.12% |
0.83% |
0.94% |
购买
定投
|
上银新兴价值成长混合
|
混合型 |
000520 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9280
|
2.4060 |
0.76% |
-4.13% |
-3.13% |
2.32% |
-1.69% |
购买
定投
|
上银鑫达灵活配置混合A
|
混合型 |
004138 |
中风险 |
2024-07-26 |
1.0069
|
1.8491 |
0.64% |
-4.17% |
-3.33% |
0.44% |
-5.25% |
购买
定投
|
上银鑫达灵活配置混合C
|
混合型 |
015753 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9903
|
1.5003 |
0.63% |
-4.18% |
-3.39% |
0.13% |
-5.58% |
购买
定投
|
上银未来生活灵活配置混合A
|
混合型 |
007393 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9768
|
0.9768 |
0.58% |
-4.41% |
-5.62% |
-0.89% |
-11.27% |
购买
定投
|
上银未来生活灵活配置混合C
|
混合型 |
014113 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9506
|
0.9506 |
0.57% |
-4.43% |
-5.68% |
-1.20% |
-11.58% |
购买
定投
|
上银鑫卓混合A
|
混合型 |
008244 |
中风险 |
2024-07-26 |
1.3929
|
1.3929 |
0.04% |
-1.94% |
-1.29% |
7.88% |
13.59% |
购买
定投
|
上银鑫卓混合C
|
混合型 |
015745 |
中风险 |
2024-07-26 |
1.3746
|
1.3746 |
0.04% |
-1.95% |
-1.34% |
7.58% |
13.23% |
购买
定投
|
上银鑫恒混合A
|
混合型 |
010313 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.7716
|
0.7716 |
0.42% |
-3.65% |
-4.87% |
1.17% |
0.81% |
购买
定投
|
上银鑫恒混合C
|
混合型 |
013846 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.7416
|
0.7416 |
0.42% |
-3.66% |
-4.92% |
0.86% |
0.47% |
购买
定投
|
上银医疗健康混合A
|
混合型 |
011288 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.5371
|
0.5371 |
-0.09% |
-3.59% |
-6.59% |
-10.27% |
-19.97% |
购买
定投
|
上银医疗健康混合C
|
混合型 |
011289 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.5317
|
0.5317 |
-0.09% |
-3.61% |
-6.62% |
-10.43% |
-20.12% |
购买
定投
|
上银丰益混合A
|
混合型 |
011504 |
中低风险 |
2024-07-26 |
0.9492
|
0.9492 |
1.73% |
-2.26% |
-3.51% |
1.18% |
-3.20% |
购买
定投
|
上银丰益混合C
|
混合型 |
011505 |
中低风险 |
2024-07-26 |
0.9368
|
0.9368 |
1.73% |
-2.26% |
-3.54% |
0.98% |
-3.42% |
购买
定投
|
上银科技驱动双周定期可赎回混合A
|
混合型 |
011277 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.3110
|
0.3110 |
0.91% |
-3.39% |
-4.37% |
-1.49% |
-9.83% |
购买
定投
|
上银科技驱动双周定期可赎回混合C
|
混合型 |
013892 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.3064
|
0.3064 |
0.92% |
-3.40% |
-4.40% |
-1.83% |
-10.15% |
购买
定投
|
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A
|
混合型 |
012332 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.8554
|
0.8554 |
-0.26% |
-1.85% |
0.34% |
6.74% |
10.01% |
购买
定投
|
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C
|
混合型 |
012333 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.8401
|
0.8401 |
-0.25% |
-1.86% |
0.30% |
6.44% |
9.63% |
购买
定投
|
上银高质量优选9个月持有期混合A
|
混合型 |
013358 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.5648
|
0.5648 |
0.16% |
-2.69% |
-1.43% |
0.93% |
-2.45% |
购买
定投
|
上银高质量优选9个月持有期混合C
|
混合型 |
013359 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.5556
|
0.5556 |
0.14% |
-2.70% |
-1.49% |
0.62% |
-2.78% |
购买
定投
|
上银价值增长3个月持有期混合A
|
混合型 |
013284 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9490
|
0.9490 |
0.66% |
-3.04% |
-0.65% |
3.93% |
2.11% |
购买
定投
|
上银价值增长3个月持有期混合C
|
混合型 |
013285 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9416
|
0.9416 |
0.65% |
-3.06% |
-0.68% |
3.78% |
1.93% |
购买
定投
|
上银慧尚6个月持有期混合A
|
混合型 |
012334 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0217
|
1.0217 |
0.14% |
-0.45% |
-0.57% |
2.46% |
2.02% |
购买
定投
|
上银慧尚6个月持有期混合C
|
混合型 |
012335 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0057
|
1.0057 |
0.14% |
-0.47% |
-0.62% |
2.15% |
1.67% |
购买
定投
|
上银新能源产业精选混合发起式A
|
混合型 |
015391 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.4962
|
0.4962 |
1.41% |
-0.74% |
-0.34% |
3.92% |
-3.20% |
购买
定投
|
上银新能源产业精选混合发起式C
|
混合型 |
015392 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.4895
|
0.4895 |
1.41% |
-0.75% |
-0.39% |
3.60% |
-3.55% |
购买
定投
|
上银丰瑞一年持有期混合发起式A
|
混合型 |
019787 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0776
|
1.0776 |
0.49% |
0.29% |
-0.43% |
6.01% |
7.67% |
购买
定投
|
上银丰瑞一年持有期混合发起式C
|
混合型 |
019788 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0756
|
1.0756 |
0.49% |
0.27% |
-0.46% |
5.85% |
7.48% |
购买
定投
|
上银国企红利混合发起式A
|
混合型 |
020186 |
中风险 |
2024-07-26 |
1.0016
|
1.0016 |
-0.38% |
-0.88% |
0.30% |
-- |
0.16% |
购买
定投
|
上银国企红利混合发起式C
|
混合型 |
020187 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.9991
|
0.9991 |
-0.39% |
-0.90% |
0.24% |
-- |
-0.09% |
购买
定投
|
上银数字经济混合发起式A
|
混合型 |
021593 |
中风险 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买
定投
|
上银数字经济混合发起式C
|
混合型 |
021594 |
中风险 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买
定投
|
上银慧添利债券
|
债券型 |
002486 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0673
|
1.3890 |
0.05% |
0.29% |
0.58% |
2.97% |
3.37% |
购买
定投
|
上银聚嘉益一年定开债券发起式
|
债券型 |
016999 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0643
|
1.0643 |
0.61% |
0.61% |
1.20% |
3.81% |
4.02% |
购买
定投
|
上银聚合益一年定开债券发起式
|
债券型 |
018252 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0520
|
1.0710 |
0.53% |
0.53% |
0.96% |
3.90% |
4.46% |
购买
定投
|
上银慧佳盈债券
|
债券型 |
005666 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0174
|
1.2409 |
0.02% |
0.16% |
0.36% |
2.20% |
2.53% |
购买
定投
|
上银慧祥利债券A
|
债券型 |
006901 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0396
|
1.1975 |
0.05% |
0.33% |
0.54% |
3.33% |
3.87% |
购买
定投
|
上银慧祥利债券C
|
债券型 |
006917 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0352
|
1.1881 |
0.05% |
0.32% |
0.51% |
3.17% |
3.69% |
购买
定投
|
上银中债1-3年农发行债券指数
|
债券型 |
007390 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0623
|
1.1358 |
0.00% |
0.06% |
0.13% |
1.25% |
1.39% |
购买
定投
|
上银政策性金融债券A
|
债券型 |
007492 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0871
|
1.2019 |
0.15% |
0.90% |
1.26% |
5.44% |
5.95% |
购买
定投
|
上银政策性金融债券C
|
债券型 |
021139 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0866
|
1.1306 |
0.16% |
0.90% |
1.25% |
-- |
3.26% |
购买
定投
|
上银慧永利中短期债券A
|
债券型 |
007754 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0389
|
1.1327 |
0.03% |
0.13% |
0.30% |
2.08% |
2.44% |
购买
定投
|
上银慧永利中短期债券C
|
债券型 |
007755 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0593
|
1.1223 |
0.03% |
0.13% |
0.28% |
1.95% |
2.29% |
购买
定投
|
上银慧丰利债券
|
债券型 |
009284 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0517
|
1.1142 |
0.04% |
0.31% |
0.54% |
3.07% |
3.75% |
购买
定投
|
上银可转债精选债券A
|
债券型 |
008897 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.6770
|
0.6770 |
1.76% |
-1.61% |
-4.81% |
-7.98% |
-13.94% |
购买
定投
|
上银可转债精选债券C
|
债券型 |
015748 |
中风险 |
2024-07-26 |
0.6734
|
0.6734 |
1.75% |
-1.62% |
-4.83% |
-8.12% |
-14.09% |
购买
定投
|
上银中债1-3年国开行债券指数A
|
债券型 |
009560 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0765
|
1.1458 |
0.04% |
0.29% |
0.25% |
2.84% |
3.26% |
购买
定投
|
上银中债1-3年国开行债券指数C
|
债券型 |
021138 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0761
|
1.0841 |
0.05% |
0.29% |
0.24% |
-- |
1.20% |
购买
定投
|
上银慧恒收益增强债券A
|
债券型 |
010899 |
中低风险 |
2024-07-26 |
0.8142
|
0.8142 |
0.26% |
-0.11% |
0.33% |
5.26% |
2.88% |
购买
定投
|
上银慧恒收益增强债券C
|
债券型 |
014116 |
中低风险 |
2024-07-26 |
0.8090
|
0.8090 |
0.26% |
-0.11% |
0.31% |
5.11% |
2.72% |
购买
定投
|
上银慧兴盈债券
|
债券型 |
011529 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0399
|
1.1155 |
0.02% |
0.23% |
0.42% |
2.41% |
2.66% |
购买
定投
|
上银慧嘉利债券
|
债券型 |
012465 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0453
|
1.1118 |
0.05% |
0.34% |
0.56% |
3.14% |
3.57% |
购买
定投
|
上银聚增富定开债券
|
债券型 |
005431 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0189
|
1.1953 |
0.00% |
0.05% |
0.24% |
1.09% |
1.22% |
购买
定投
|
上银聚鸿益三个月定开债券
|
债券型 |
005432 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0290
|
1.2662 |
0.26% |
0.26% |
0.66% |
3.02% |
3.40% |
购买
定投
|
上银聚德益一年定开债券
|
债券型 |
009578 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0465
|
1.1457 |
0.35% |
0.35% |
0.72% |
3.38% |
3.86% |
购买
定投
|
上银聚永益一年定开债券
|
债券型 |
009577 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0242
|
1.1660 |
0.14% |
0.14% |
0.43% |
2.55% |
3.02% |
购买
定投
|
上银聚远盈42个月定开债券
|
债券型 |
009851 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0760
|
1.1291 |
0.05% |
0.05% |
0.23% |
1.15% |
1.30% |
购买
定投
|
上银聚远鑫87个月定开债券
|
债券型 |
010639 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.1433
|
1.1571 |
0.09% |
0.09% |
0.40% |
2.05% |
2.34% |
购买
定投
|
上银慧鼎利债券A
|
债券型 |
012750 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0109
|
1.0846 |
0.07% |
0.38% |
0.53% |
1.89% |
2.06% |
购买
定投
|
上银慧鼎利债券C
|
债券型 |
021869 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0107
|
1.0107 |
0.07% |
0.37% |
-- |
-- |
0.43% |
购买
定投
|
上银中债5-10年国开行债券指数A
|
债券型 |
013138 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0843
|
1.1593 |
0.06% |
0.83% |
1.08% |
5.78% |
6.44% |
购买
定投
|
上银中债5-10年国开行债券指数C
|
债券型 |
021011 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0838
|
1.0838 |
0.07% |
0.84% |
1.08% |
-- |
3.28% |
购买
定投
|
上银聚恒益一年定开债券发起式
|
债券型 |
015949 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0214
|
1.0614 |
0.20% |
0.20% |
0.38% |
2.08% |
2.25% |
购买
定投
|
上银聚顺益一年定开债券发起式
|
债券型 |
013723 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0318
|
1.1021 |
0.06% |
0.55% |
1.81% |
3.99% |
4.47% |
购买
定投
|
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A
|
债券型 |
015942 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0829
|
1.0829 |
0.03% |
0.14% |
0.35% |
1.86% |
2.19% |
购买
定投
|
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C
|
债券型 |
015943 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0786
|
1.0786 |
0.03% |
0.14% |
0.34% |
1.76% |
2.07% |
购买
定投
|
上银慧信利三个月定开债券
|
债券型 |
015335 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0515
|
1.0715 |
0.07% |
0.31% |
0.55% |
3.12% |
3.49% |
购买
定投
|
上银慧鑫利债券
|
债券型 |
016537 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.1569
|
1.1569 |
0.04% |
0.42% |
0.57% |
11.77% |
12.14% |
购买
定投
|
上银聚泽益债券
|
债券型 |
020432 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0185
|
1.0185 |
0.05% |
0.28% |
0.41% |
-- |
1.85% |
购买
定投
|
上银慧诚利60天持有期债券A
|
债券型 |
020550 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0151
|
1.0151 |
0.08% |
0.21% |
0.46% |
-- |
1.51% |
购买
定投
|
上银慧诚利60天持有期债券C
|
债券型 |
020551 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0144
|
1.0144 |
0.08% |
0.21% |
0.45% |
-- |
1.44% |
购买
定投
|
上银慧元利90天持有期债券A
|
债券型 |
021282 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0124
|
1.0124 |
0.09% |
0.27% |
0.72% |
-- |
1.25% |
购买
定投
|
上银慧元利90天持有期债券C
|
债券型 |
021283 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0120
|
1.0120 |
0.09% |
0.26% |
0.70% |
-- |
1.21% |
购买
定投
|
上银慧臻利率债债券A
|
债券型 |
021468 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0048
|
1.0048 |
0.07% |
0.43% |
0.48% |
-- |
0.48% |
购买
定投
|
上银慧臻利率债债券C
|
债券型 |
021868 |
中低风险 |
2024-07-26 |
1.0046
|
1.0046 |
0.06% |
0.43% |
-- |
-- |
0.48% |
购买
定投
|
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
|
FOF |
013139 |
中低风险 |
2024-07-24 |
0.9644
|
0.9644 |
-0.16% |
-0.52% |
-0.33% |
2.39% |
0.92% |
购买
定投
|
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
|
FOF |
017388 |
中低风险 |
2024-07-24 |
0.9725
|
0.9725 |
-0.15% |
-0.50% |
-0.30% |
2.63% |
1.21% |
购买
定投
|
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A
|
FOF |
013397 |
中风险 |
2024-07-24 |
0.9100
|
0.9100 |
-0.21% |
-1.31% |
-1.46% |
1.73% |
0.00% |
购买
定投
|
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C
|
FOF |
013398 |
中风险 |
2024-07-24 |
0.9034
|
0.9034 |
-0.21% |
-1.32% |
-1.49% |
1.57% |
-0.18% |
购买
定投
|
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
|
FOF |
015234 |
中风险 |
2024-07-24 |
0.8694
|
0.8694 |
-0.30% |
-1.60% |
-1.71% |
2.05% |
-0.66% |
购买
定投
|
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)
|
FOF |
017004 |
中风险 |
2024-07-24 |
0.9108
|
0.9108 |
-0.55% |
-1.90% |
-1.44% |
1.36% |
-1.97% |
购买
定投
|
上银中证500指数增强型A
|
指数型 |
009613 |
中高风险 |
2024-07-26 |
0.8438
|
0.8438 |
1.27% |
-2.32% |
-4.95% |
-5.37% |
-9.67% |
购买
定投
|
上银中证500指数增强型C
|
指数型 |
009614 |
中高风险 |
2024-07-26 |
0.8336
|
0.8336 |
1.26% |
-2.33% |
-4.97% |
-5.52% |
-9.82% |
购买
定投
|