基金名称 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金起购金额 1元
基金简称 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 基金类型 混合型基金中基金(FOF)
基金代码 013398 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 交通银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金将通过大类资产配置,投资于不同资产类别中的优质基金,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称"证券投资基金",包括QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)占基金资产的比例为10%-50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,上述"满足条件的混合型基金"指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上(含)。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

  • 投资策略

    1、资产配置策略;2、基金投资选择策略(1)主动股票型和混合型基金的优选策略;(2)债券型基金的优选策略;(3)指数基金和商品基金的配置策略;(4)货币市场基金配置策略;(5)基金套利策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略。

  • 业绩比较基准

    上证国债指数收益率*70%+ 沪深300指数收益率*30%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

基金经理

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)0.80%
基金托管人的托管费(年费率)0.20%
销售服务费(C类)0.30%
认、申购手续费0.00元
赎回手续费0.00元

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

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