基金名称 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银价值增长3个月持有期混合C 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 013285 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 浙商银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,挖掘市场潜在投资机会,在严格控制风险和保证流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  • 投资策略

    1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券投资策略;5、可交换债券投资策略;6、存托凭证投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、金融衍生品投资策略。

  • 业绩比较基准

    沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金经理

赵治烨

国籍:中国;学历:大学本科学士。从业经历:历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。现任上银基金投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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陈博

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金、上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)1.20%
基金托管人的托管费(年费率)0.20%
销售服务费(C类)0.30%
认、申购手续费0.00元
赎回手续费0.00元

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


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