基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银慧信利三个月定开债券 | 基金类型 | 债券型证券投资基金 |
基金代码 | 015335 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 契约型、定期开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略;(2)债券投资策略;(3)资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略
中债综合全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
蔡唯峰
TA管理的基金
费率类别 | 费率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.30% | |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.10% | |
销售服务费 | 0.00% | |
其他 | 会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等 | |
认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | |
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤M<300万元 | 0.40% | |
300万元≤M<500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 1,000.00元/笔 | |
申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | |
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤M<300万元 | 0.50% | |
300万元≤M<500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
N<7日 | 1.5% | |
N≥7日 | 不收取赎回费 |
基金公告
上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2024-03-13
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-12-06
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-11-18
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-09-14
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
2023-09-14
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-09-14
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-09-13
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-08-29
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-06-21
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-06-21
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-06-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-23
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-05-23
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-31
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-02-16
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购业务的公告
2022-11-16
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2022-11-11
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-09
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-08-13
上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2022-08-10
上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-28
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
2022-07-09
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2022-07-09
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2022-07-09
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2022-07-09
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
2022-07-09
上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
2022-07-09
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