基金名称 上银慧丰利债券型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银慧丰利债券 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 009284 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 北京银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

  • 投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

  • 投资策略

    1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略

  • 业绩比较基准

    中国债券综合全价指数收益率

  • 风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

傅芳芳

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金、上银慧增利货币市场基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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王辉

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:2018年7月至2023年3月在上海海通证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理等职务,2023年4月加入上银基金,曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务,现任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金、上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)0.30%
基金托管人的托管费(年费率)0.05%
 认购费率
购买金额(M) 认购费率
M<100万0.6%
100万≤M<300万0.4%
300万≤M<500万0.2%
M≥500万每笔1000元
申购费率
购买金额(M)申购费率
M<100万0.8%
100万≤M<300万0.5%
300万≤M<500万0.3%
M≥500万每笔1000元
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持有期限(N)赎回费率
N<7日1.5%
N≥7日0


基金公告

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