基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金名称 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
基金简称 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 基金类型 | 债券型证券投资基金 |
基金代码 | 009560 | 存续期限 | 不定期 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
成立日期 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、债券指数化投资策略;2、其他投资策略
中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为债券指数型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金经理
许佳
TA管理的基金
费率类别 | 费率 | |
---|---|---|
基金管理人的管理费(年费率) | 0.15% | |
基金托管人的托管费(年费率) | 0.05% | |
标的指数许可使用费 | 0.015% | |
认购费率 | ||
购买金额(M) | 认购费率 | |
金额<100万 | 0.6% | |
100万<=金额<300万 | 0.4% | |
300万<=金额<500万 | 0.2% | |
500万<=金额 | 每笔1000元 | |
申购费率 | ||
购买金额(M) | 申购费率 | |
金额<100万 | 0.8% | |
100万<=金额<300万 | 0.5% | |
300万<=金额<500万 | 0.3% | |
500万<=金额 | 每笔1000元 | |
赎回费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期少于7日 | 1.5% | |
持有期大于等于7日 | 0 |
基金公告
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-04-15
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类基金份额新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-04-15
上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-03-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
2024-03-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2024-03-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2024-03-28
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-03-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-03-14
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2024-03-12
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-03-08
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增华福证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-03-07
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增苏宁基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-03-05
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增汇成基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-02-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-02-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-01-23
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-12-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-10-26
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-09-20
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2023-09-15
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-09-13
上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增恒丰银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-08-23
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-08-23
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-07-25
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-07-10
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-06-12
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-06-01
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2023-05-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-05-26
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-05-25
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-05-20
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-05-20
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-05-20
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-04-26
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-22
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增同花顺为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-04-11
上银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告
2023-03-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第四季度报告
2023-01-20
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-20
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-01-06
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-12-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-12-23
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-12-23
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2022-12-22
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-12-17
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长量基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-12-02
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-26
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第三季度报告
2022-10-26
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-09-23
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2022-09-20
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增肯特瑞为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-19
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-09-16
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-14
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-09-09
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年中期报告
2022-08-31
上银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增奕丰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-29
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第二季度报告
2022-07-21
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告
2022-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中正达广为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-18
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-07-01
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-27
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-06-23
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-20
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2022-06-18
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-06-17
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增兴业银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-06-01
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2022-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
2022-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-05-21
上银基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-05-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-11
上银基金管理有限公司关于中航证券调整部分基金销售时间的公告
2022-05-07
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中航证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-06
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-05-06
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第一季度报告
2022-04-22
上银基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告
2022-04-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-22
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-04-13
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年年度报告
2022-03-31
上银基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中植基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-03-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-03-18
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-03-16
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2022-03-11
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2022-03-08
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-25
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-02-11
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第四季度报告
2022-01-24
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告
2022-01-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2022-01-14
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-12-16
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-27
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第三季度报告
2021-10-27
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天天基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-09-28
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-09-09
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-09-08
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年中期报告
2021-08-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宜信普泽基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-26
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-08-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-07-29
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-21
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-06-10
上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2021-06-01
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第5号)
2021-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第5号)
2021-05-21
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第4号)
2021-05-18
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号)
2021-05-18
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-05-18
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2021-05-15
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2021-05-13
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2021-05-13
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第3号)
2021-05-13
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
2021-05-13
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改相应法律文件的公告
2021-05-13
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第一季度报告
2021-04-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22
上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低认申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告
2021-04-06
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
2021-03-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-03-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
2021-03-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2021-03-31
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2021-03-17
上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2021-03-09
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2021-03-09
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
2021-03-09
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-03-09
上银基金管理有限公司关于旗下指数基金标的指数编制方法查询途径的提示
2021-01-30
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第四季度报告
2021-01-22
上银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第三季度报告
2020-10-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2020-06-23
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
2020-06-12
上银基金管理有限公司关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告
2020-06-09
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇林保大基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2020-05-28
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书
2020-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2020-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2020-05-21
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告
2020-05-21
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