基金概况
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
| 基金名称 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金起购金额 | 1元 |
| 基金简称 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 基金类型 | 债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | 024550 | 存续期限 | 不定期 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、资产配置策略;2、债券投资组合策略;3、信用债投资策略;4、信用衍生品投资策略;5、国债期货投资策略。
中债总全价指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
本基金是债券型基金,其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
蔡唯峰
TA管理的基金
王辉
TA管理的基金
| 费率类别 | 费率 | |
|---|---|---|
| 基金管理人的管理费(年费率) | 0.25% | |
| 基金托管人的托管费(年费率) | 0.05% | |
| 认购费率 | ||
| 购买金额(M) | 认购费率 | |
| M<100万 | 0.30% | |
| 100万≤M<300万 | 0.15% | |
| 300万≤M<500万 | 0.10% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 | |
| 申购费率 | ||
| 购买金额(M) | 申购费率 | |
| M<100万 | 0.30% | |
| 100万≤M<300万 | 0.15% | |
| 300万≤M<500万 | 0.10% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 | |
| 赎回费率 | ||
| 不收取赎回费 | ||
基金公告
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构的公告
2025-10-31
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28
上银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-28
上银基金管理有限公司关于上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金新增蚂蚁基金为销售机构的公告
2025-09-25
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-09-24
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为销售机构的公告
2025-08-18
上银基金管理有限公司关于上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金新增开源证券为销售机构的公告
2025-08-06
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-08-05
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年8月5日公告)
2025-08-05
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2025年8月5日公告)提示性公告
2025-08-05
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年8月5日公告)
2025-08-05
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-30
上银基金管理有限公司关于上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金新增国泰海通证券为销售机构的公告
2025-07-25
上银基金管理有限公司关于上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金新增销售机构的公告
2025-07-21
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告
2025-07-18
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要
2025-07-18
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书
2025-07-18
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议
2025-07-18
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同
2025-07-18
上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-18
直销机构
1、直销中心
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室
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直销专线:021-60232727
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