基金名称 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银慧诚利60天持有期债券C 基金类型 债券型证券投资基金
基金代码 020551 存续期限 不定期
运作方式 契约开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

  • 投资范围

    本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支 持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回 购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的 纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。

  • 投资策略

    1、资产配置策略;2、债券投资组合策略;3、信用债投资策略;4、信用衍生品投资策略;5、国债期货投资策略。

  • 业绩比较基准

    中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

  • 风险收益特征

    本基金是债券型基金,其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金经理

蔡唯峰

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理等职务。现任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚泽益债券型证券投资基金、拟任上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

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费率类别费率
基金管理人的管理费(年费率)0.20%
基金托管人的托管费(年费率)0.05%
销售服务费(C类)0.20%
认、申购费0.00元
赎回费0.00元

基金公告

直销机构

1、直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室

联系人:直销中心

直销专线:021-60232727


2、电子直销平台

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