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共有66条基金
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 中高风险 2024-04-26 0.7963 0.7963 1.19% 2.64% 1.79% 6.89% 9.58% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 中高风险 2024-04-26 0.7873 0.7873 1.20% 2.63% 1.74% 6.59% 9.38% 购买 定投
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 低风险 2024-04-26 1.0237 1.0237 -0.01% 0.00% 0.15% 1.08% 0.59% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 中风险 2024-04-26 0.9900 2.4680 0.92% 0.61% 2.06% 4.43% 4.87% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 中风险 2024-04-26 1.0847 1.9269 1.09% 0.99% 1.74% 2.54% 2.07% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 中风险 2024-04-26 1.0685 1.5785 1.09% 0.97% 1.68% 2.24% 1.88% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 中风险 2024-04-26 1.0680 1.0680 2.48% 5.74% -0.76% 3.25% -2.99% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 中风险 2024-04-26 1.0409 1.0409 2.47% 5.72% -0.82% 2.93% -3.18% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 中风险 2024-04-26 1.4030 1.4030 -0.56% -2.56% 2.56% 15.57% 14.42% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 中风险 2024-04-26 1.3865 1.3865 -0.57% -2.57% 2.51% 15.23% 14.21% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 中风险 2024-04-26 0.8472 0.8472 0.40% -0.91% 1.95% 9.47% 10.69% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 中风险 2024-04-26 0.8155 0.8155 0.39% -0.92% 1.90% 9.11% 10.49% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 中风险 2024-04-26 0.6282 0.6282 1.29% 5.95% 1.78% -0.40% -6.39% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 中风险 2024-04-26 0.6224 0.6224 1.29% 5.94% 1.77% -0.56% -6.49% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 中低风险 2024-04-26 0.9816 0.9816 0.72% 0.76% 1.79% 0.33% 0.10% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 中低风险 2024-04-26 0.9698 0.9698 0.72% 0.76% 1.76% 0.13% -0.02% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 中风险 2024-04-26 0.3318 0.3318 2.19% 2.66% -0.54% -4.93% -3.80% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 中风险 2024-04-26 0.3274 0.3274 2.22% 2.63% -0.58% -5.24% -3.99% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 中风险 2024-04-26 0.8506 0.8506 -0.29% -1.56% 1.78% 10.14% 9.39% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 中风险 2024-04-26 0.8365 0.8365 -0.31% -1.59% 1.73% 9.81% 9.16% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 中风险 2024-04-26 0.5915 0.5915 1.15% 1.97% 0.92% 1.93% 2.16% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 中风险 2024-04-26 0.5827 0.5827 1.13% 1.94% 0.87% 1.62% 1.96% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 中风险 2024-04-26 0.9744 0.9744 0.56% 0.68% 1.71% 5.26% 4.84% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 中风险 2024-04-26 0.9675 0.9675 0.54% 0.68% 1.68% 5.09% 4.73% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 中低风险 2024-04-26 1.0277 1.0277 0.21% 0.22% 1.52% 2.53% 2.62% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 中低风险 2024-04-26 1.0131 1.0131 0.22% 0.21% 1.47% 2.23% 2.42% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 中风险 2024-04-26 0.5213 0.5213 0.37% -1.21% 0.99% 1.13% 1.70% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 中风险 2024-04-26 0.5151 0.5151 0.37% -1.21% 0.96% 0.82% 1.50% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 中低风险 2024-04-26 1.0633 1.0633 0.20% 0.35% 0.73% -- 6.25% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 中低风险 2024-04-26 1.0622 1.0622 0.20% 0.34% 0.70% -- 6.15% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 中风险 2024-04-26 1.0024 1.0024 -0.02% -0.70% 0.16% -- 0.24% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 中风险 2024-04-26 1.0015 1.0015 -0.02% -0.71% 0.11% -- 0.15% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 中低风险 2024-04-26 1.0944 1.3731 -0.08% -0.03% 0.71% 3.01% 1.86% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 中低风险 2024-04-26 1.0406 1.0406 -0.18% -0.18% 0.97% 3.00% 1.70% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 中低风险 2024-04-26 1.0333 1.0523 -0.19% -0.14% 0.93% 3.88% 2.60% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 中低风险 2024-04-26 1.0272 1.2305 -0.06% -0.02% 0.52% 2.48% 1.49% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 中低风险 2024-04-26 1.0249 1.1828 -0.15% -0.12% 0.80% 3.70% 2.40% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 中低风险 2024-04-26 1.0213 1.1742 -0.15% -0.13% 0.77% 3.54% 2.30% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 中低风险 2024-04-26 1.0567 1.1302 -0.03% 0.01% 0.21% 1.57% 0.85% 购买 定投
上银政策性金融债债券A 债券型 007492 中低风险 2024-04-26 1.0995 1.1703 -0.36% -0.54% 0.59% 4.40% 2.92% 购买 定投
上银政策性金融债债券C 债券型 021139 中低风险 2024-04-26 1.0993 1.0993 -0.36% -0.55% -- -- 0.39% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 中低风险 2024-04-26 1.0298 1.1236 -0.04% 0.00% 0.47% 2.35% 1.54% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 中低风险 2024-04-26 1.0507 1.1137 -0.04% -0.01% 0.44% 2.21% 1.46% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 中低风险 2024-04-26 1.0378 1.1003 -0.20% -0.22% 0.68% 4.02% 2.38% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 中风险 2024-04-26 0.7368 0.7368 0.66% 2.43% -1.03% -3.18% -6.34% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 中风险 2024-04-26 0.7334 0.7334 0.64% 2.43% -1.07% -3.33% -6.43% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 中低风险 2024-04-26 1.0736 1.1349 -0.05% -0.01% 0.29% 3.56% 2.22% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 中低风险 2024-04-26 1.0735 1.0735 -0.05% 0.00% -- -- 0.21% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 中低风险 2024-04-26 0.7961 0.7961 0.09% -0.38% 1.05% -0.03% 0.59% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 中低风险 2024-04-26 0.7915 0.7915 0.09% -0.39% 1.02% -0.18% 0.50% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 中低风险 2024-04-26 1.0276 1.1032 -0.16% -0.14% 0.44% 2.25% 1.44% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 中低风险 2024-04-26 1.0301 1.0966 -0.13% -0.11% 0.73% 3.21% 2.06% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 中低风险 2024-04-26 1.0559 1.1900 -0.01% 0.02% 0.19% 1.20% 0.71% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 中低风险 2024-04-26 1.0301 1.2516 -0.12% -0.09% 0.60% 3.06% 1.94% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 中低风险 2024-04-26 1.0314 1.1306 -0.17% -0.15% 0.79% 3.53% 2.36% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 中低风险 2024-04-26 1.0243 1.1557 -0.06% -0.03% 0.63% 3.16% 1.99% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 中低风险 2024-04-26 1.0697 1.1228 0.01% 0.05% 0.20% 1.24% 0.70% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 中低风险 2024-04-26 1.1316 1.1454 0.02% 0.08% 0.35% 1.99% 1.29% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 中低风险 2024-04-26 1.0435 1.0739 -0.04% 0.00% 0.37% 1.64% 0.98% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 中低风险 2024-04-26 1.0585 1.1335 -0.24% -0.25% 0.63% 5.99% 3.91% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 中低风险 2024-04-26 1.0582 1.0582 -0.25% -0.25% 0.62% -- 0.76% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 中低风险 2024-04-26 1.0117 1.0517 -0.09% -0.10% 0.47% 2.07% 1.28% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 中低风险 2024-04-26 1.0175 1.0764 -0.06% -0.03% 0.67% 2.90% 1.87% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 中低风险 2024-04-26 1.0728 1.0728 -0.03% 0.01% 0.35% 1.99% 1.24% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 中低风险 2024-04-26 1.0691 1.0691 -0.02% 0.01% 0.34% 1.90% 1.17% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 中低风险 2024-04-26 1.0360 1.0560 -0.14% -0.14% 0.66% 2.89% 1.97% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 中低风险 2024-04-26 1.0532 1.0532 -0.28% -0.28% 0.51% 2.96% 2.08% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 中低风险 2024-04-26 1.0065 1.0065 -0.12% -0.12% 0.71% -- 0.65% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 中低风险 2024-04-26 1.0029 1.0029 -0.04% 0.00% 0.29% -- 0.29% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 中低风险 2024-04-26 1.0027 1.0027 -0.04% -0.01% 0.27% -- 0.27% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A FOF 013139 中低风险 2024-04-24 0.9646 0.9646 0.22% 0.01% 0.05% 1.53% 0.94% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y FOF 017388 中低风险 2024-04-24 0.9715 0.9715 0.22% 0.02% 0.09% 1.77% 1.10% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A FOF 013397 中风险 2024-04-24 0.9206 0.9206 0.48% -0.58% 0.31% 1.56% 1.16% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C FOF 013398 中风险 2024-04-24 0.9146 0.9146 0.47% -0.60% 0.27% 1.40% 1.06% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 中风险 2024-04-24 0.8811 0.8811 0.61% -0.73% 0.31% 0.67% 0.67% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） FOF 017004 中风险 2024-04-24 0.9247 0.9247 0.57% -0.17% -0.61% -1.03% -0.47% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 中高风险 2024-04-26 0.9341 0.9341 1.57% 0.57% 1.35% 1.05% 0.00% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 中高风险 2024-04-26 0.9236 0.9236 1.57% 0.57% 1.33% 0.91% -0.09% 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A 货币型 000542 低风险 2024-04-28 0.4678 1.747% 购买 定投
上银慧财宝货币B 货币型 000543 低风险 2024-04-28 0.5334 1.991% 购买 定投
上银慧增利货币A 货币型 017939 低风险 2024-04-28 0.4632 1.729% 购买 定投
上银慧增利货币B 货币型 004449 低风险 2024-04-28 0.5288 1.974% 购买 定投
上银慧增利货币E 货币型 017940 低风险 2024-04-28 0.4633 1.730% 购买 定投
上银慧盈利货币A 货币型 017780 低风险 2024-04-28 0.3924 1.853% 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 低风险 2024-04-28 0.4607 2.109% 购买 定投
上银慧盈利货币E 货币型 017781 低风险 2024-04-28 0.3988 1.840% 购买 定投
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