基金概况
  • 基金全称
    上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金
  • 基金简称
    上银高质量优选9个月持有期混合A
  • 基金代码
     013358
  • 基金类型
    混合型证券投资基金
  • 成立日期
    2021年11月3日
  • 基金经理
    赵治烨、施敏佳
  • 基金存续期限
    不定期
  • 基金起购金额
    1元
  • 运作方式
    契约型开放式
  • 投资目标
    本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,精选符合经济发展趋势或产业升级转型方向、所处行业成长空间大、具有优秀的商业模式和核心竞争优势的企业进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
  • 投资策略
    本基金的投资策略包括大类资产配置策略;股票投资策略;债券投资策略;可转换债券投资策略;可交换债券投资策略;存托凭证投资策略;资产支持证券投资策略;金融衍生品投资策略。
  • 业绩比较基准
    沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
  • 基金管理人
    上银基金管理有限公司
  • 基金托管人
    交通银行股份有限公司
  • 风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
  • 风险等级
    R3-中风险