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| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-04-24 | 0.7918 | 0.7918 | -0.13% | 1.49% | 1.58% | 7.23% | 8.96% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9820 | 2.4600 | 0.20% | -0.20% | 1.24% | 3.81% | 4.03% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0743 | 1.9165 | 0.32% | -0.19% | 0.62% | 1.71% | 1.09% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0265 | 1.0265 | 0.31% | -0.10% | 1.47% | 2.65% | 2.50% | 购买 定投 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0956 | 1.3743 | -0.05% | 0.19% | 0.80% | 3.19% | 1.97% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0606 | 1.1356 | -0.23% | 0.12% | 0.79% | 6.31% | 4.11% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-04-22 | 0.9637 | 0.9637 | -0.02% | -0.16% | -0.04% | 1.24% | 0.85% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-04-24 | 0.9179 | 0.9179 | 0.70% | -1.26% | -1.60% | 0.83% | -1.73% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.4677 | 1.757% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.5333 | 2.001% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.4626 | 1.732% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.5287 | 1.977% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.4633 | 1.733% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.3972 | 1.800% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.4661 | 2.057% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-04-24 | 0.3989 | 1.802% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-04-24 | 0.7918 | 0.7918 | -0.13% | 1.49% | 1.58% | 7.23% | 8.96% | 购买 定投 |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-04-24 | 0.7829 | 0.7829 | -0.13% | 1.48% | 1.53% | 6.92% | 8.77% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-04-24 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | 0.03% | 0.18% | 1.11% | 0.60% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9820 | 2.4600 | 0.20% | -0.20% | 1.24% | 3.81% | 4.03% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0743 | 1.9165 | 0.32% | -0.19% | 0.62% | 1.71% | 1.09% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0583 | 1.5683 | 0.31% | -0.20% | 0.57% | 1.42% | 0.91% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0427 | 1.0427 | 1.98% | 0.76% | -5.70% | 1.64% | -5.29% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0163 | 1.0163 | 1.98% | 0.74% | -5.75% | 1.34% | -5.47% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.4074 | 1.4074 | 0.04% | -2.01% | 3.36% | 15.86% | 14.78% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.3909 | 1.3909 | 0.04% | -2.02% | 3.30% | 15.53% | 14.57% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.8459 | 0.8459 | 0.18% | -1.01% | 2.22% | 9.29% | 10.52% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.8143 | 0.8143 | 0.17% | -1.02% | 2.17% | 8.94% | 10.32% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.6111 | 0.6111 | 0.39% | 2.28% | -2.13% | -3.11% | -8.94% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.6055 | 0.6055 | 0.40% | 2.26% | -2.17% | -3.24% | -9.03% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.9744 | 0.9744 | 0.48% | -0.11% | 0.33% | 0.11% | -0.63% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.9627 | 0.9627 | 0.48% | -0.11% | 0.29% | -0.08% | -0.75% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.3250 | 0.3250 | 0.56% | -0.79% | -3.04% | -6.45% | -5.77% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.3207 | 0.3207 | 0.56% | -0.80% | -3.11% | -6.75% | -5.95% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.8517 | 0.8517 | 0.04% | -1.13% | 2.17% | 10.51% | 9.53% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.8376 | 0.8376 | 0.02% | -1.14% | 2.10% | 10.17% | 9.30% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.5834 | 0.5834 | 0.41% | 0.24% | -0.61% | 1.07% | 0.76% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.5748 | 0.5748 | 0.40% | 0.23% | -0.66% | 0.77% | 0.58% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9680 | 0.9680 | -0.07% | 0.07% | 1.22% | 4.84% | 4.15% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.9612 | 0.9612 | -0.07% | 0.06% | 1.19% | 4.68% | 4.05% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0265 | 1.0265 | 0.31% | -0.10% | 1.47% | 2.65% | 2.50% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.32% | -0.10% | 1.42% | 2.35% | 2.30% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.5210 | 0.5210 | 0.83% | -1.94% | 0.42% | -1.29% | 1.64% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.5148 | 0.5148 | 0.84% | -1.94% | 0.39% | -1.59% | 1.44% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.13% | 0.12% | 0.44% | -- | 5.98% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0595 | 1.0595 | 0.13% | 0.11% | 0.41% | -- | 5.88% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.20% | -0.74% | 0.29% | -- | 0.27% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-04-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.20% | -0.75% | 0.24% | -- | 0.19% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0956 | 1.3743 | -0.05% | 0.19% | 0.80% | 3.19% | 1.97% | 购买 定投 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.12% | 0.41% | 1.09% | 3.17% | 1.89% | 购买 定投 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-04-22 | 1.0363 | 1.0553 | 0.15% | 0.50% | 1.23% | 4.26% | 2.90% | 购买 定投 |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0279 | 1.2312 | -0.04% | 0.14% | 0.59% | 2.62% | 1.56% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0271 | 1.1850 | -0.13% | 0.26% | 0.97% | 4.02% | 2.62% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0236 | 1.1765 | -0.13% | 0.26% | 0.95% | 3.86% | 2.53% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0568 | 1.1303 | -0.02% | 0.06% | 0.24% | 1.64% | 0.86% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券A | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.1032 | 1.1740 | -0.53% | 0.11% | 0.82% | 4.83% | 3.27% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券C | 债券型 | 021139 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.1030 | 1.1030 | -0.52% | 0.10% | -- | -- | 0.73% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0303 | 1.1241 | -0.04% | 0.13% | 0.52% | 2.43% | 1.59% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0512 | 1.1142 | -0.05% | 0.11% | 0.50% | 2.31% | 1.51% | 购买 定投 |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0401 | 1.1026 | -0.17% | 0.17% | 0.84% | 4.25% | 2.60% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.7277 | 0.7277 | 1.61% | 0.89% | -2.62% | -3.12% | -7.50% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-04-24 | 0.7244 | 0.7244 | 1.60% | 0.88% | -2.65% | -3.26% | -7.58% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0738 | 1.1351 | -0.05% | 0.07% | 0.35% | 3.65% | 2.24% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 021138 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0737 | 1.0737 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | 0.22% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.7963 | 0.7963 | 0.03% | 0.01% | 0.53% | 0.11% | 0.62% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 0.7917 | 0.7917 | 0.03% | 0.00% | 0.50% | -0.05% | 0.52% | 购买 定投 |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0285 | 1.1041 | -0.16% | 0.05% | 0.53% | 2.42% | 1.53% | 购买 定投 |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0319 | 1.0984 | -0.11% | 0.22% | 0.86% | 3.49% | 2.24% | 购买 定投 |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0557 | 1.1898 | 0.01% | 0.02% | 0.21% | 1.22% | 0.69% | 购买 定投 |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0310 | 1.2525 | 0.06% | 0.22% | 0.70% | 3.24% | 2.03% | 购买 定投 |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0329 | 1.1321 | 0.08% | 0.31% | 0.89% | 3.81% | 2.51% | 购买 定投 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0246 | 1.1560 | 0.06% | 0.22% | 0.71% | 3.20% | 2.02% | 购买 定投 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0692 | 1.1223 | 0.01% | 0.05% | 0.20% | 1.25% | 0.66% | 购买 定投 |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.1307 | 1.1445 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.98% | 1.21% | 购买 定投 |
| 上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0440 | 1.0744 | -0.01% | 0.10% | 0.42% | 1.71% | 1.03% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0606 | 1.1356 | -0.23% | 0.12% | 0.79% | 6.31% | 4.11% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0603 | 1.0603 | -0.23% | 0.12% | 0.77% | -- | 0.96% | 购买 定投 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0127 | 1.0527 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 2.29% | 1.38% | 购买 定投 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-04-25 | 1.0181 | 1.0770 | -0.03% | 0.10% | 0.72% | 2.99% | 1.93% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | 0.09% | 0.39% | 2.06% | 1.27% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | 0.09% | 0.38% | 1.97% | 1.21% | 购买 定投 |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-04-25 | 1.0375 | 1.0575 | -0.03% | 0.06% | 0.80% | 3.08% | 2.12% | 购买 定投 |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0555 | 1.0555 | -0.24% | 0.09% | 0.69% | 3.26% | 2.31% | 购买 定投 |
| 上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-04-24 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% | 0.19% | 0.86% | -- | 0.83% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | 0.17% | -- | -- | 0.29% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | 0.28% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-04-22 | 0.9637 | 0.9637 | -0.02% | -0.16% | -0.04% | 1.24% | 0.85% | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-04-22 | 0.9706 | 0.9706 | -0.02% | -0.14% | 0.00% | 1.50% | 1.01% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-04-22 | 0.9219 | 0.9219 | -0.37% | -0.88% | 0.45% | 1.43% | 1.31% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-04-22 | 0.9160 | 0.9160 | -0.37% | -0.89% | 0.43% | 1.28% | 1.22% | 购买 定投 |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-04-22 | 0.8825 | 0.8825 | -0.44% | -1.10% | 0.47% | 0.56% | 0.83% | 购买 定投 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-04-22 | 0.9228 | 0.9228 | -0.09% | -0.67% | -0.82% | -1.55% | -0.68% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-04-24 | 0.9179 | 0.9179 | 0.70% | -1.26% | -1.60% | 0.83% | -1.73% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-04-24 | 0.9076 | 0.9076 | 0.71% | -1.25% | -1.62% | 0.69% | -1.82% | 购买 定投 |
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