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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-07-12 0.7101 0.7101 0.51% 0.51% -6.92% 1.07% -2.28% 购买 定投
上银新兴价值成长混合 混合型 000520 R3中风险 2024-07-12 0.9540 2.4320 0.21% 1.17% -3.34% 5.18% 1.06% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-07-12 1.0323 1.8745 0.26% 1.26% -4.17% 1.68% -2.86% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-07-12 1.0266 1.0266 -0.13% -0.14% -0.57% 2.74% 2.51% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-07-12 1.0631 1.3848 0.05% 0.09% 0.36% 2.80% 2.96% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-07-12 1.0731 1.1481 0.09% 0.21% 0.73% 5.35% 5.34% 购买 定投
上银慧财宝货币A 货币型 000542 R1低风险 2024-07-13 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 R1低风险 2024-07-13 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-07-10 0.9677 0.9677 -0.09% -0.15% -0.41% 2.21% 1.27% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-07-12 0.8787 0.8787 -0.33% 0.71% -4.68% -3.84% -5.93% 购买 定投
基金名称 基金等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A R1低风险 2024-07-13 0.4193 1.565% 购买 定投
上银慧财宝货币B R1低风险 2024-07-13 0.4848 1.808% 购买 定投
上银慧增利货币A R1低风险 2024-07-13 0.4124 1.523% 购买 定投
上银慧增利货币B R1低风险 2024-07-13 0.4780 1.767% 购买 定投
上银慧增利货币E R1低风险 2024-07-13 0.4122 1.524% 购买 定投
上银慧盈利货币A R1低风险 2024-07-13 0.3537 1.322% 购买 定投
上银慧盈利货币B R1低风险 2024-07-13 0.4220 1.578% 购买 定投
上银慧盈利货币E R1低风险 2024-07-13 0.3507 1.301% 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-07-12 0.7101 0.7101 0.51% 0.51% -6.92% 1.07% -2.28% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 R4中高风险 2024-07-12 0.7012 0.7012 0.52% 0.52% -6.95% 0.76% -2.58% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 R1低风险 2024-07-12 1.0267 1.0267 0.01% 0.02% 0.12% 0.84% 0.88% 购买 定投
上银新兴价值成长混合 混合型 000520 R3中风险 2024-07-12 0.9540 2.4320 0.21% 1.17% -3.34% 5.18% 1.06% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-07-12 1.0323 1.8745 0.26% 1.26% -4.17% 1.68% -2.86% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 R3中风险 2024-07-12 1.0156 1.5256 0.27% 1.25% -4.22% 1.39% -3.17% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 R3中风险 2024-07-12 1.0216 1.0216 -0.91% 0.19% -4.92% -0.03% -7.20% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 R3中风险 2024-07-12 0.9945 0.9945 -0.91% 0.18% -4.97% -0.32% -7.50% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 R3中风险 2024-07-12 1.4166 1.4166 0.06% -0.79% -0.80% 13.87% 15.53% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 R3中风险 2024-07-12 1.3983 1.3983 0.06% -0.80% -0.84% 13.54% 15.18% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 R3中风险 2024-07-12 0.7980 0.7980 0.24% -0.25% -4.85% 5.98% 4.26% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 R3中风险 2024-07-12 0.7672 0.7672 0.24% -0.26% -4.90% 5.66% 3.94% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 R3中风险 2024-07-12 0.5515 0.5515 0.60% -0.68% -8.81% -13.53% -17.82% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 R3中风险 2024-07-12 0.5461 0.5461 0.61% -0.69% -8.82% -13.65% -17.95% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 R2中低风险 2024-07-12 0.9761 0.9761 -0.38% 0.30% -2.58% 1.68% -0.46% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 R2中低风险 2024-07-12 0.9636 0.9636 -0.37% 0.30% -2.61% 1.47% -0.66% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 R3中风险 2024-07-12 0.3214 0.3214 0.09% 2.55% -1.95% -1.20% -6.81% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 R3中风险 2024-07-12 0.3167 0.3167 0.06% 2.53% -2.01% -1.52% -7.13% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 R3中风险 2024-07-12 0.8643 0.8643 0.19% 0.13% 1.02% 10.79% 11.15% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 R3中风险 2024-07-12 0.8490 0.8490 0.19% 0.13% 0.98% 10.46% 10.79% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 R3中风险 2024-07-12 0.5711 0.5711 0.51% 1.58% -3.15% 1.51% -1.36% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 R3中风险 2024-07-12 0.5620 0.5620 0.52% 1.57% -3.19% 1.21% -1.66% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 R3中风险 2024-07-12 0.9637 0.9637 0.32% 1.24% -0.85% 6.10% 3.69% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 R3中风险 2024-07-12 0.9563 0.9563 0.31% 1.23% -0.88% 5.94% 3.52% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-07-12 1.0266 1.0266 -0.13% -0.14% -0.57% 2.74% 2.51% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 R2中低风险 2024-07-12 1.0107 1.0107 -0.13% -0.15% -0.62% 2.43% 2.17% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 R3中风险 2024-07-12 0.4938 0.4938 0.10% 1.65% -2.64% -1.50% -3.67% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 R3中风险 2024-07-12 0.4872 0.4872 0.08% 1.63% -2.70% -1.79% -4.00% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 R2中低风险 2024-07-12 1.0751 1.0751 0.14% 0.44% 0.23% 6.95% 7.42% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 R2中低风险 2024-07-12 1.0733 1.0733 0.14% 0.43% 0.21% 6.80% 7.25% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 R3中风险 2024-07-12 1.0077 1.0077 -0.09% -0.70% -0.42% -- 0.77% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 R3中风险 2024-07-12 1.0055 1.0055 -0.09% -0.71% -0.47% -- 0.55% 购买 定投
上银数字经济混合发起式A 混合型 021593 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银数字经济混合发起式C 混合型 021594 R3中风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-07-12 1.0631 1.3848 0.05% 0.09% 0.36% 2.80% 2.96% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 R2中低风险 2024-07-12 1.0563 1.0563 0.11% 0.19% 0.64% 3.14% 3.23% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 R2中低风险 2024-07-12 1.0455 1.0645 0.07% 0.11% 0.62% 3.54% 3.81% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 R2中低风险 2024-07-12 1.0152 1.2387 0.03% 0.06% 0.28% 2.20% 2.31% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 R2中低风险 2024-07-12 1.0356 1.1935 0.05% 0.05% 0.41% 3.27% 3.47% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 R2中低风险 2024-07-12 1.0313 1.1842 0.05% 0.04% 0.38% 3.11% 3.30% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 R2中低风险 2024-07-12 1.0614 1.1349 0.01% 0.01% 0.17% 1.30% 1.30% 购买 定投
上银政策性金融债券A 债券型 007492 R2中低风险 2024-07-12 1.0755 1.1903 0.10% 0.20% 1.09% 4.81% 4.82% 购买 定投
上银政策性金融债券C 债券型 021139 R2中低风险 2024-07-12 1.0751 1.1191 0.11% 0.21% 1.09% -- 2.22% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 R2中低风险 2024-07-12 1.0369 1.1307 0.02% 0.04% 0.25% 2.08% 2.24% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 R2中低风险 2024-07-12 1.0574 1.1204 0.02% 0.04% 0.24% 1.95% 2.11% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 R2中低风险 2024-07-12 1.0474 1.1099 0.05% 0.09% 0.37% 3.09% 3.32% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 R3中风险 2024-07-12 0.7034 0.7034 -0.30% 0.00% -5.07% -7.96% -10.59% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 R3中风险 2024-07-12 0.6997 0.6997 -0.30% -0.01% -5.10% -8.10% -10.73% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 R2中低风险 2024-07-12 1.0731 1.1424 0.05% 0.09% 0.32% 2.90% 2.94% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 R2中低风险 2024-07-12 1.0727 1.0807 0.05% 0.08% 0.31% -- 0.88% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 R2中低风险 2024-07-12 0.8164 0.8164 -0.05% 0.37% 1.69% 6.04% 3.16% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 R2中低风险 2024-07-12 0.8112 0.8112 -0.06% 0.37% 1.67% 5.89% 3.00% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 R2中低风险 2024-07-12 1.0367 1.1123 0.03% 0.07% 0.39% 2.33% 2.34% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 R2中低风险 2024-07-12 1.0410 1.1075 0.04% 0.05% 0.40% 2.99% 3.14% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 R2中低风险 2024-07-12 1.0181 1.1945 0.02% 0.05% 0.20% 1.10% 1.14% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 R2中低风险 2024-07-12 1.0254 1.2626 0.06% 0.10% 0.48% 2.91% 3.04% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 R2中低风险 2024-07-12 1.0417 1.1409 0.05% 0.09% 0.41% 3.25% 3.38% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 R2中低风险 2024-07-12 1.0218 1.1636 0.01% 0.04% 0.25% 2.57% 2.78% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 R2中低风险 2024-07-12 1.0750 1.1281 0.01% 0.05% 0.20% 1.14% 1.20% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 R2中低风险 2024-07-12 1.1414 1.1552 0.01% 0.08% 0.33% 2.04% 2.17% 购买 定投
上银慧鼎利债券A 债券型 012750 R2中低风险 2024-07-12 1.0064 1.0801 0.04% 0.04% 0.46% 1.53% 1.60% 购买 定投
上银慧鼎利债券C 债券型 021869 R2中低风险 2024-07-12 1.0064 1.0064 0.04% -- -- -- 0.04% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-07-12 1.0731 1.1481 0.09% 0.21% 0.73% 5.35% 5.34% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 R2中低风险 2024-07-12 1.0726 1.0726 0.09% 0.21% 0.73% -- 2.13% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 R2中低风险 2024-07-12 1.0190 1.0590 0.03% 0.04% 0.21% 1.99% 2.01% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 R2中低风险 2024-07-12 1.0248 1.0951 0.09% 0.16% 1.26% 3.46% 3.76% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 R2中低风险 2024-07-12 1.0807 1.0807 0.02% 0.06% 0.30% 1.81% 1.98% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 R2中低风险 2024-07-12 1.0765 1.0765 0.03% 0.06% 0.29% 1.71% 1.87% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 R2中低风险 2024-07-12 1.0472 1.0672 0.05% 0.06% 0.39% 2.94% 3.07% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 R2中低风险 2024-07-12 1.1504 1.1504 0.06% 0.13% 0.31% 11.49% 11.51% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 R2中低风险 2024-07-12 1.0150 1.0150 0.04% 0.06% 0.29% -- 1.50% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 R2中低风险 2024-07-12 1.0124 1.0124 0.01% 0.08% 0.45% -- 1.24% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 R2中低风险 2024-07-12 1.0118 1.0118 0.01% 0.08% 0.43% -- 1.18% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券A 债券型 021282 R2中低风险 2024-07-12 1.0091 1.0091 0.03% 0.10% 0.58% -- 0.91% 购买 定投
上银慧元利90天持有期债券C 债券型 021283 R2中低风险 2024-07-12 1.0087 1.0087 0.02% 0.09% 0.55% -- 0.87% 购买 定投
上银慧臻利率债债券A 债券型 021468 R2中低风险 2024-07-12 0.9998 0.9998 0.05% 0.12% -- -- -0.02% 购买 定投
上银慧臻利率债债券C 债券型 021868 R2中低风险 2024-07-12 0.9998 0.9998 0.05% -- -- -- 0.05% 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-07-10 0.9677 0.9677 -0.09% -0.15% -0.41% 2.21% 1.27% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低风险 2024-07-10 0.9757 0.9757 -0.09% -0.14% -0.37% 2.46% 1.54% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 R3中风险 2024-07-10 0.9253 0.9253 -0.65% -0.44% -0.95% 2.78% 1.68% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 R3中风险 2024-07-10 0.9188 0.9188 -0.65% -0.44% -0.98% 2.62% 1.52% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 R3中风险 2024-07-10 0.8870 0.8870 -0.77% -0.53% -1.20% 2.96% 1.35% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 R3中风险 2024-07-10 0.9240 0.9240 -0.31% -0.33% -1.41% 1.63% -0.55% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-07-12 0.8787 0.8787 -0.33% 0.71% -4.68% -3.84% -5.93% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 R4中高风险 2024-07-12 0.8682 0.8682 -0.33% 0.71% -4.70% -3.98% -6.08% 购买 定投
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