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基金净值

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股票型
债券型
FOF型
指数型
混合型

基金名称	每万份收益	七日年化收益率
上银慧财宝货币A	0.5956	2.332%
上银慧财宝货币B	0.6613	2.579%
上银慧盈利货币A	0.4949	1.806%
上银慧盈利货币B	0.5781	2.063%
上银慧盈利货币E	0.4537	1.656%
上银慧增利货币A	0.6102	2.267%
上银慧增利货币B	0.6467	2.508%
上银慧增利货币E	0.5793	2.262%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银内需增长股票C	0.8486	0.8486	-0.26%
上银内需增长股票A	0.8528	0.8528	-0.26%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银慧添利债券	1.0379	1.3166	-0.01%
上银慧佳盈债券	1.0086	1.1854	0.01%
上银慧祥利债券A	1.0110	1.1237	-0.04%
上银慧祥利债券C	1.0109	1.1186	-0.04%
上银中债1-3年农发行债券指数	1.0400	1.0975	-0.02%
上银政策性金融债债券	1.0711	1.1019	-0.04%
上银慧永利债券A	1.0341	1.0749	0.00%
上银慧永利债券C	1.0569	1.0669	0.00%
上银慧丰利债券	1.0063	1.0572	0.00%
上银可转债精选债券C	0.8173	0.8173	0.22%
上银可转债精选债券A	0.8183	0.8183	0.22%
上银中债1-3年国开行债券指数	1.0488	1.0801	-0.02%
上银慧恒收益增强债券C	0.8517	0.8517	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0.8538	0.8538	0.00%
上银慧兴盈债券	1.0264	1.0642	-0.04%
上银慧嘉利债券	1.0068	1.0458	-0.01%
上银聚增富定开债券	1.0322	1.1663	0.09%
上银聚鸿益三个月定开债券	1.0277	1.2022	0.15%
上银聚德益一年定开债券	1.0114	1.0749	0.08%
上银聚永益一年定开债券	1.0060	1.0990	0.19%
上银聚远盈42个月定开债券	1.0592	1.0893	0.06%
上银聚远鑫87个月定开债券	1.0831	1.0969	0.07%
上银慧鼎利债券	1.0112	1.0416	-0.01%
上银中债5-10年国开债券指数	1.0431	1.0431	-0.03%
上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0045	1.0176	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0088	1.0138	0.06%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0275	1.0275	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0261	1.0261	0.00%
上银慧信利三个月定开债券	1.0046	1.0046	-0.01%
上银慧鑫利债券	1.0051	1.0051	-0.02%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9778	0.9778	0.06%
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9795	0.9795	0.06%
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9831	0.9831	0.10%
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9799	0.9799	0.09%
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9601	0.9601	0.15%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银中证500指数增强型A	1.0487	1.0487	0.12%
上银中证500指数增强型C	1.0402	1.0402	0.13%

基金名称	单位净值	累计净值	涨跌幅
上银新兴价值成长	1.0290	2.5070	-0.29%
上银鑫达灵活配置混合A	1.7161	2.0483	-0.31%
上银鑫达灵活配置混合C	1.7079	1.7079	-0.32%
上银未来生活灵活配置混合A	1.1773	1.1773	-0.68%
上银未来生活灵活配置混合C	1.1549	1.1549	-0.69%
上银核心成长混合A	0.5278	0.5278	-0.45%
上银核心成长混合C	0.5237	0.5237	-0.46%
上银鑫卓混合A	1.2824	1.2824	-0.15%
上银鑫卓混合C	1.2756	1.2756	-0.16%
上银鑫恒混合A	0.8233	0.8233	-0.15%
上银鑫恒混合C	0.8012	0.8012	-0.15%
上银丰益混合A	1.0384	1.0384	-0.09%
上银丰益混合C	1.0304	1.0304	-0.09%
上银医疗健康混合A	0.7117	0.7117	-2.37%
上银医疗健康混合C	0.7074	0.7074	-2.37%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5375	0.5375	0.30%
上海科技驱动双周定期可赎回混合C	0.5339	0.5339	0.30%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8141	0.8141	-0.15%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8059	0.8059	-0.16%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.7359	0.7359	0.22%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.7298	0.7298	0.22%
上银价值增长3个月持有期混合A	0.9918	0.9918	-0.12%
上银价值增长3个月持有期混合C	0.9881	0.9881	-0.11%
上银慧尚6个月持有期混合A	1.0003	1.0003	-0.11%
上银慧尚6个月持有期混合C	0.9926	0.9926	-0.11%
上银新能源产业精选混合发起式A	0.7910	0.7910	0.50%
上银新能源产业精选混合发起式C	0.7867	0.7867	0.50%

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