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| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2023-06-07 | 0.7862 | 0.7862 | -0.43% | 1.24% | -4.93% | -4.99% | -5.46% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.9680 | 2.4460 | -0.51% | 1.57% | -3.68% | -2.92% | -2.81% | 购买 定投 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0527 | 1.3314 | 0.04% | 0.12% | 0.51% | 3.04% | 2.86% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2023-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式 | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2023-06-05 | 0.9718 | 0.9718 | -0.04% | 0.30% | -0.43% | -0.45% | 0.59% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2023-06-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.19% | -0.59% | -3.06% | -1.07% | 3.85% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.5749 | 2.130% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币E | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.5582 | 2.021% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币A | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.5321 | 1.982% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.6408 | 2.375% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.3291 | 1.201% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.3949 | 1.487% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.2716 | 1.227% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币B | R1低风险 | 2023-06-07 | 0.6251 | 2.265% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2023-06-07 | 0.7862 | 0.7862 | -0.43% | 1.24% | -4.93% | -4.99% | -5.46% | 购买 定投 |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2023-06-07 | 0.7813 | 0.7813 | -0.45% | 1.22% | -5.00% | -5.29% | -5.72% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2023-06-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | 0.07% | 0.30% | -- | 0.60% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.9680 | 2.4460 | -0.51% | 1.57% | -3.68% | -2.92% | -2.81% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2023-06-07 | 1.6266 | 1.9588 | -0.23% | 0.72% | -3.39% | -2.36% | -2.60% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2023-06-07 | 1.6170 | 1.6170 | -0.24% | 0.71% | -3.45% | -2.63% | -2.83% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2023-06-07 | 1.0974 | 1.0974 | -0.25% | 0.53% | -3.76% | -4.49% | -3.75% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2023-06-07 | 1.0752 | 1.0752 | -0.25% | 0.52% | -3.82% | -4.78% | -4.00% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2023-06-07 | 1.1916 | 1.1916 | 0.25% | 2.17% | -6.11% | -5.35% | -5.78% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2023-06-07 | 1.1992 | 1.1992 | 0.25% | 2.17% | -6.06% | -5.04% | -5.55% | 购买 定投 |
| 上银核心成长混合A | 混合型 | 009918 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.5109 | 0.5109 | 0.20% | -1.41% | -2.15% | -9.08% | -6.92% | 购买 定投 |
| 上银核心成长混合C | 混合型 | 009919 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.5067 | 0.5067 | 0.20% | -1.40% | -2.16% | -9.19% | -7.03% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7691 | 0.7691 | 0.22% | 1.83% | -6.09% | -5.84% | -6.09% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7476 | 0.7476 | 0.21% | 1.83% | -6.14% | -7.89% | -8.10% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7236 | 0.7236 | 0.06% | -2.73% | -4.02% | -2.95% | 0.47% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7188 | 0.7188 | 0.06% | -2.73% | -4.06% | -3.10% | 0.35% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0151 | 1.0151 | -0.13% | -0.26% | -1.78% | -1.61% | -0.69% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0064 | 1.0064 | -0.13% | -0.27% | -1.82% | -1.81% | -0.87% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.5213 | 0.5213 | 1.36% | 0.99% | 0.33% | -13.00% | -7.73% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.5171 | 0.5171 | 1.35% | 0.96% | 0.25% | -13.27% | -7.99% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7689 | 0.7689 | 0.08% | 1.28% | -3.90% | -4.79% | -5.52% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7602 | 0.7602 | 0.07% | 1.25% | -3.95% | -5.08% | -5.78% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.6760 | 0.6760 | -0.40% | 0.34% | -3.90% | -12.58% | -11.24% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.6695 | 0.6695 | -0.42% | 0.31% | -3.96% | -12.86% | -11.48% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.9536 | 0.9536 | -0.10% | 1.36% | -2.57% | -0.58% | -1.29% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.9495 | 0.9495 | -0.11% | 1.36% | -2.60% | -0.72% | -1.41% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0046 | 1.0046 | -0.06% | 0.14% | -0.44% | 2.21% | 3.16% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 0.9957 | 0.9957 | -0.05% | 0.13% | -0.48% | 1.91% | 2.90% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.6951 | 0.6951 | -1.77% | -2.93% | -5.95% | -30.23% | -27.03% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.6904 | 0.6904 | -1.78% | -2.95% | -6.00% | -30.45% | -27.22% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0527 | 1.3314 | 0.04% | 0.12% | 0.51% | 3.04% | 2.86% | 购买 定投 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.03% | 0.25% | -- | 0.23% | 购买 定投 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | 0.08% | 0.52% | -- | 0.39% | 购买 定投 |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0213 | 1.1981 | 0.04% | 0.13% | 0.50% | 2.54% | 2.29% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0249 | 1.1376 | 0.06% | 0.16% | 0.53% | 2.50% | 2.27% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0241 | 1.1318 | 0.05% | 0.14% | 0.50% | 2.34% | 2.13% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0497 | 1.1072 | 0.02% | 0.11% | 0.46% | 1.50% | 1.31% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券 | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0888 | 1.1196 | 0.04% | 0.10% | 0.54% | 2.34% | 1.93% | 购买 定投 |
| 上银慧永利债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0458 | 1.0866 | 0.04% | 0.11% | 0.51% | 2.22% | 1.94% | 购买 定投 |
| 上银慧永利债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0684 | 1.0784 | 0.04% | 0.12% | 0.49% | 2.10% | 1.84% | 购买 定投 |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0120 | 1.0629 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | 1.39% | 1.19% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7584 | 0.7584 | -0.69% | -0.90% | -2.61% | -11.33% | -6.62% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2023-06-07 | 0.7598 | 0.7598 | -0.69% | -0.90% | -2.59% | -11.21% | -6.52% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数 | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0531 | 1.0944 | 0.02% | 0.14% | 0.64% | 2.07% | 1.56% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 0.8430 | 0.8430 | -0.50% | -1.30% | -2.19% | -0.74% | 1.20% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 0.8456 | 0.8456 | -0.49% | -1.30% | -2.17% | -0.60% | 1.33% | 购买 定投 |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0372 | 1.0750 | 0.02% | 0.09% | 0.45% | 1.89% | 1.51% | 购买 定投 |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0191 | 1.0581 | 0.05% | 0.14% | 0.43% | 2.43% | 2.04% | 购买 定投 |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0382 | 1.1723 | 0.00% | 0.06% | 0.30% | 1.22% | 1.00% | 购买 定投 |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0189 | 1.2134 | 0.01% | 0.11% | 0.57% | 2.22% | 2.20% | 购买 定投 |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0235 | 1.0870 | -0.01% | 0.10% | 0.59% | 2.10% | 1.97% | 购买 定投 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0200 | 1.1130 | 0.01% | 0.10% | 0.58% | 3.35% | 3.78% | 购买 定投 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0660 | 1.0961 | 0.01% | 0.07% | 0.32% | 1.66% | 1.39% | 购买 定投 |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0916 | 1.1054 | 0.01% | 0.08% | 0.40% | 2.03% | 1.70% | 购买 定投 |
| 上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0206 | 1.0510 | 0.02% | 0.10% | 0.40% | 2.26% | 2.08% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开债券指数 | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0648 | 1.0648 | 0.06% | 0.21% | 0.79% | 2.83% | 2.41% | 购买 定投 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0228 | 1.0359 | 0.09% | 0.23% | 0.69% | 4.00% | 4.28% | 购买 定投 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2023-06-02 | 1.0093 | 1.0243 | -0.01% | 0.15% | 0.58% | 1.83% | 1.57% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | 0.08% | 0.44% | 2.51% | 2.41% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% | 0.07% | 0.42% | 2.41% | 2.32% | 购买 定投 |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | 0.18% | 0.56% | 2.39% | 2.09% | 购买 定投 |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2023-06-07 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% | 0.15% | 0.50% | 1.91% | 1.62% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式 | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2023-06-05 | 0.9718 | 0.9718 | -0.04% | 0.30% | -0.43% | -0.45% | 0.59% | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2023-06-05 | 0.9745 | 0.9745 | -0.04% | 0.31% | -0.39% | -0.18% | 0.81% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2023-06-05 | 0.9564 | 0.9564 | 0.07% | 0.37% | -1.72% | -3.18% | -1.91% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2023-06-05 | 0.9528 | 0.9528 | 0.07% | 0.36% | -1.74% | -3.33% | -2.04% | 购买 定投 |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2023-06-05 | 0.9314 | 0.9314 | 0.11% | 0.50% | -1.79% | -3.56% | -1.47% | 购买 定投 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） | FOF | 017004 | R3中风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2023-06-07 | 0.9985 | 0.9985 | 0.19% | -0.59% | -3.06% | -1.07% | 3.85% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2023-06-07 | 0.9897 | 0.9897 | 0.18% | -0.60% | -3.09% | -1.23% | 3.71% | 购买 定投 |
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