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| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2023-12-01 | 0.7463 | 0.7463 | -0.96% | -2.01% | -2.95% | -4.03% | -10.26% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.9510 | 2.4290 | -0.73% | -1.14% | -2.26% | -0.63% | -4.52% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.3294 | 1.9116 | -0.31% | -0.81% | -1.89% | -3.25% | -6.26% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | -0.04% | -0.13% | 0.12% | 3.18% | 购买 定投 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0671 | 1.3458 | 0.02% | 0.02% | 0.32% | 1.45% | 4.27% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数 | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0370 | 1.0770 | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 1.29% | 3.60% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2023-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2023-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2023-11-29 | 0.9574 | 0.9574 | -0.15% | -0.19% | 0.16% | -1.19% | -0.90% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2023-12-01 | 0.9463 | 0.9463 | 0.35% | 0.01% | 1.24% | -6.16% | -1.58% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.5655 | 2.202% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.6313 | 2.447% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币A | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.5799 | 2.185% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币B | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.6459 | 2.430% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币E | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.5806 | 2.184% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.4610 | 1.783% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.5214 | 2.028% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2023-12-03 | 0.4495 | 1.768% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2023-12-01 | 0.7463 | 0.7463 | -0.96% | -2.01% | -2.95% | -4.03% | -10.26% | 购买 定投 |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2023-12-01 | 0.7395 | 0.7395 | -0.96% | -2.03% | -3.00% | -4.32% | -10.76% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2023-12-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 0.93% | 1.47% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.9510 | 2.4290 | -0.73% | -1.14% | -2.26% | -0.63% | -4.52% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.3294 | 1.9116 | -0.31% | -0.81% | -1.89% | -3.25% | -6.26% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.3161 | 1.5661 | -0.31% | -0.81% | -1.94% | -3.55% | -6.77% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.1440 | 1.1440 | 0.76% | 2.02% | 3.70% | 4.85% | 0.34% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.76% | 2.02% | 3.65% | 4.55% | -0.21% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.2249 | 1.2249 | 0.06% | 0.45% | 1.61% | 4.27% | -3.52% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2023-12-01 | 1.2134 | 1.2134 | 0.06% | 0.45% | 1.57% | 3.94% | -4.06% | 购买 定投 |
| 上银核心成长混合A | 混合型 | 009918 | R3中风险 | 2023-11-27 | 0.3793 | 0.3793 | 0.66% | -2.14% | 0.69% | -22.81% | -30.90% | 购买 定投 |
| 上银核心成长混合C | 混合型 | 009919 | R3中风险 | 2023-11-27 | 0.3756 | 0.3756 | 0.64% | -2.14% | 0.64% | -22.94% | -31.08% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.7704 | 0.7704 | -0.19% | -0.21% | 0.31% | 1.92% | -5.93% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.7435 | 0.7435 | -0.20% | -0.23% | 0.26% | 1.18% | -8.60% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.6981 | 0.6981 | 0.14% | 1.88% | 3.12% | -4.94% | -3.07% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.6925 | 0.6925 | 0.14% | 1.88% | 3.10% | -5.08% | -3.32% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% | -0.08% | -0.46% | -3.38% | -3.83% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 0.9727 | 0.9727 | 0.09% | -0.09% | -0.49% | -3.57% | -4.19% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.3449 | 0.3449 | 0.06% | -0.81% | -2.41% | -34.49% | -38.96% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.3412 | 0.3412 | 0.06% | -0.81% | -2.46% | -34.67% | -39.29% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.7757 | 0.7757 | -0.03% | 0.27% | 0.53% | 2.09% | -4.68% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.7647 | 0.7647 | -0.03% | 0.25% | 0.47% | 1.78% | -5.22% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.5891 | 0.5891 | -0.10% | -1.07% | -0.87% | -13.39% | -22.65% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.5818 | 0.5818 | -0.10% | -1.09% | -0.92% | -13.65% | -23.07% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.9316 | 0.9316 | -0.53% | -0.96% | -1.40% | -1.13% | -3.57% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.9262 | 0.9262 | -0.54% | -0.96% | -1.42% | -1.27% | -3.83% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | -0.04% | -0.13% | 0.12% | 3.18% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | -0.05% | -0.18% | -0.18% | 2.61% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.5066 | 0.5066 | -0.37% | -1.65% | -3.87% | -28.47% | -46.82% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.5017 | 0.5017 | -0.38% | -1.67% | -3.93% | -28.69% | -47.11% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0671 | 1.3458 | 0.02% | 0.02% | 0.32% | 1.45% | 4.27% | 购买 定投 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.01% | 0.51% | 1.36% | 1.58% | 购买 定投 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0063 | 1.0173 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 1.37% | 1.73% | 购买 定投 |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0058 | 1.2091 | 0.01% | 0.02% | 0.25% | 1.17% | 3.40% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0069 | 1.1497 | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 1.31% | 3.49% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0046 | 1.1424 | 0.01% | 0.03% | 0.24% | 1.16% | 3.20% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0514 | 1.1149 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.82% | 2.05% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券 | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0546 | 1.1254 | -0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.62% | 2.50% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0095 | 1.1033 | 0.01% | 0.02% | 0.24% | 1.70% | 3.58% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0311 | 1.0941 | 0.01% | 0.02% | 0.23% | 1.57% | 3.34% | 购买 定投 |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0022 | 1.0647 | 0.01% | 0.24% | 0.27% | 0.23% | 1.37% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.7864 | 0.7864 | 0.33% | 0.17% | 2.00% | 2.41% | -3.25% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2023-12-01 | 0.7838 | 0.7838 | 0.35% | 0.17% | 1.98% | 2.26% | -3.50% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数 | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0487 | 1.1000 | -0.01% | 0.10% | 0.07% | 0.65% | 2.10% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 0.8012 | 0.8012 | 0.38% | 0.75% | 0.34% | -6.52% | -3.99% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 0.7975 | 0.7975 | 0.38% | 0.73% | 0.31% | -6.66% | -4.26% | 购买 定投 |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0446 | 1.0824 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.77% | 2.23% | 购买 定投 |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0282 | 1.0672 | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 1.00% | 2.95% | 购买 定投 |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0451 | 1.1792 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 0.66% | 1.67% | 购买 定投 |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0155 | 1.2240 | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 1.05% | 3.26% | 购买 定投 |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0073 | 1.0978 | 0.01% | 0.02% | 0.18% | 1.05% | 3.05% | 购买 定投 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0141 | 1.1281 | 0.01% | 0.01% | 0.32% | 1.51% | 5.34% | 购买 定投 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0826 | 1.1127 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 1.57% | 2.97% | 购买 定投 |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.1137 | 1.1275 | 0.01% | 0.06% | 0.32% | 2.03% | 3.76% | 购买 定投 |
| 上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0292 | 1.0596 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 0.91% | 2.94% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数 | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0370 | 1.0770 | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 1.29% | 3.60% | 购买 定投 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0108 | 1.0521 | 0.01% | 0.10% | 0.38% | 1.82% | 5.97% | 购买 定投 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0049 | 1.0329 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.85% | 2.43% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | 0.03% | 0.28% | 1.57% | 3.95% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.02% | 0.26% | 1.47% | 3.76% | 购买 定投 |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0094 | 1.0294 | 0.01% | 0.01% | 0.17% | 1.29% | 3.26% | 购买 定投 |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2023-12-01 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.76% | 2.28% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2023-11-29 | 0.9574 | 0.9574 | -0.15% | -0.19% | 0.16% | -1.19% | -0.90% | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2023-11-29 | 0.9624 | 0.9624 | -0.15% | -0.18% | 0.21% | -0.94% | -0.44% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2023-11-29 | 0.9132 | 0.9132 | -0.21% | -0.19% | 0.29% | -4.17% | -6.34% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2023-11-29 | 0.9084 | 0.9084 | -0.22% | -0.19% | 0.25% | -4.32% | -6.60% | 购买 定投 |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2023-11-29 | 0.8808 | 0.8808 | -0.28% | -0.25% | 0.00% | -4.96% | -6.82% | 购买 定投 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） | FOF | 017004 | R3中风险 | 2023-11-29 | 0.9380 | 0.9380 | -0.33% | -0.38% | -0.34% | -- | -6.20% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2023-12-01 | 0.9463 | 0.9463 | 0.35% | 0.01% | 1.24% | -6.16% | -1.58% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2023-12-01 | 0.9367 | 0.9367 | 0.34% | 0.00% | 1.21% | -6.29% | -1.84% | 购买 定投 |
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