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| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-04-19 | 0.7758 | 0.7758 | -0.78% | 0.73% | -2.03% | 4.23% | 6.76% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.9840 | 2.4620 | -0.40% | 1.86% | 0.41% | 2.71% | 4.24% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.0741 | 1.9163 | -0.58% | 1.74% | -0.70% | 0.52% | 1.07% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0254 | 1.0254 | -0.18% | 0.46% | 1.22% | 2.34% | 2.39% | 购买 定投 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0947 | 1.3734 | 0.05% | 0.23% | 0.77% | 3.11% | 1.89% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0611 | 1.1361 | 0.06% | 0.32% | 0.77% | 6.55% | 4.16% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-04-17 | 0.9645 | 0.9645 | 0.40% | 0.13% | 0.04% | 0.40% | 0.93% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-04-19 | 0.9288 | 0.9288 | -0.14% | 0.47% | -1.46% | -0.11% | -0.57% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.4703 | 1.804% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.5359 | 2.048% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.4660 | 1.814% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.5316 | 2.060% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.4658 | 1.816% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.4013 | 1.821% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.4696 | 2.078% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-04-20 | 0.3989 | 1.815% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-04-19 | 0.7758 | 0.7758 | -0.78% | 0.73% | -2.03% | 4.23% | 6.76% | 购买 定投 |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-04-19 | 0.7671 | 0.7671 | -0.78% | 0.71% | -2.08% | 3.93% | 6.57% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-04-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 1.12% | 0.59% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.9840 | 2.4620 | -0.40% | 1.86% | 0.41% | 2.71% | 4.24% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.0741 | 1.9163 | -0.58% | 1.74% | -0.70% | 0.52% | 1.07% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.0582 | 1.5682 | -0.58% | 1.74% | -0.75% | 0.22% | 0.90% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.0100 | 1.0100 | -2.14% | -1.80% | -7.99% | -3.77% | -8.26% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.9846 | 0.9846 | -2.14% | -1.81% | -8.02% | -4.05% | -8.42% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.4398 | 1.4398 | 0.52% | 3.52% | 6.05% | 16.90% | 17.42% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.4230 | 1.4230 | 0.52% | 3.50% | 5.99% | 16.54% | 17.22% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.8550 | 0.8550 | 0.05% | 2.91% | 2.40% | 9.00% | 11.71% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.8231 | 0.8231 | 0.05% | 2.90% | 2.35% | 8.65% | 11.52% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.5929 | 0.5929 | -0.32% | -2.63% | -7.43% | -6.63% | -11.65% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.5875 | 0.5875 | -0.31% | -2.62% | -7.45% | -6.76% | -11.73% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 0.9742 | 0.9742 | -0.28% | 0.42% | 0.14% | -0.48% | -0.65% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 0.9625 | 0.9625 | -0.28% | 0.41% | 0.10% | -0.69% | -0.77% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.3232 | 0.3232 | -0.98% | -0.09% | -4.83% | -8.47% | -6.29% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.3190 | 0.3190 | -0.96% | -0.09% | -4.86% | -8.75% | -6.45% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.8641 | 0.8641 | 0.45% | 2.82% | 3.85% | 11.08% | 11.12% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.8500 | 0.8500 | 0.45% | 2.82% | 3.80% | 10.76% | 10.92% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.5801 | 0.5801 | -0.68% | 1.45% | -1.84% | -0.68% | 0.19% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.5716 | 0.5716 | -0.68% | 1.44% | -1.89% | -0.99% | 0.02% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.9678 | 0.9678 | -0.46% | 2.23% | 0.79% | 4.03% | 4.13% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.9610 | 0.9610 | -0.47% | 2.21% | 0.75% | 3.87% | 4.03% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0254 | 1.0254 | -0.18% | 0.46% | 1.22% | 2.34% | 2.39% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0110 | 1.0110 | -0.18% | 0.45% | 1.18% | 2.04% | 2.20% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.5277 | 0.5277 | -0.85% | 1.05% | 0.84% | -2.80% | 2.95% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.5214 | 0.5214 | -0.86% | 1.05% | 0.77% | -3.10% | 2.74% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% | 0.27% | 0.26% | -- | 5.88% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0586 | 1.0586 | -0.07% | 0.27% | 0.25% | -- | 5.79% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% | 0.87% | 1.09% | -- | 0.95% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-04-19 | 1.0087 | 1.0087 | 0.11% | 0.86% | 1.03% | -- | 0.87% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0947 | 1.3734 | 0.05% | 0.23% | 0.77% | 3.11% | 1.89% | 购买 定投 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.12% | 0.41% | 1.09% | 3.17% | 1.89% | 购买 定投 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0347 | 1.0537 | 0.09% | 0.46% | 1.11% | 4.08% | 2.74% | 购买 定投 |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0274 | 1.2307 | 0.04% | 0.17% | 0.56% | 2.55% | 1.51% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0261 | 1.1840 | 0.07% | 0.32% | 0.87% | 3.96% | 2.52% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0226 | 1.1755 | 0.07% | 0.31% | 0.85% | 3.80% | 2.43% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0566 | 1.1301 | 0.03% | 0.03% | 0.24% | 1.65% | 0.84% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券A | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.1055 | 1.1763 | 0.10% | 0.58% | 0.94% | 5.13% | 3.48% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券C | 债券型 | 021139 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.10% | 0.58% | -- | -- | 0.95% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0298 | 1.1236 | 0.04% | 0.16% | 0.50% | 2.39% | 1.54% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0508 | 1.1138 | 0.05% | 0.16% | 0.48% | 2.27% | 1.47% | 购买 定投 |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0401 | 1.1026 | 0.08% | 0.30% | 0.84% | 4.42% | 2.60% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.7193 | 0.7193 | -0.55% | -2.36% | -3.54% | -3.68% | -8.57% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-04-19 | 0.7160 | 0.7160 | -0.56% | -2.37% | -3.57% | -3.84% | -8.65% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0737 | 1.1350 | 0.03% | 0.04% | 0.36% | 3.76% | 2.23% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 021138 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0735 | 1.0735 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | 0.21% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 0.7991 | 0.7991 | -0.04% | 0.71% | 0.50% | -0.12% | 0.97% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 0.7946 | 0.7946 | -0.04% | 0.70% | 0.48% | -0.26% | 0.89% | 购买 定投 |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0290 | 1.1046 | 0.02% | 0.14% | 0.58% | 2.53% | 1.58% | 购买 定投 |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0312 | 1.0977 | 0.07% | 0.27% | 0.84% | 3.45% | 2.17% | 购买 定投 |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0557 | 1.1898 | 0.01% | 0.02% | 0.21% | 1.22% | 0.69% | 购买 定投 |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0310 | 1.2525 | 0.06% | 0.22% | 0.70% | 3.24% | 2.03% | 购买 定投 |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0329 | 1.1321 | 0.08% | 0.31% | 0.89% | 3.81% | 2.51% | 购买 定投 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0246 | 1.1560 | 0.06% | 0.22% | 0.71% | 3.20% | 2.02% | 购买 定投 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0692 | 1.1223 | 0.01% | 0.05% | 0.20% | 1.25% | 0.66% | 购买 定投 |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.1307 | 1.1445 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.98% | 1.21% | 购买 定投 |
| 上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0435 | 1.0739 | 0.03% | 0.11% | 0.39% | 1.64% | 0.98% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0611 | 1.1361 | 0.06% | 0.32% | 0.77% | 6.55% | 4.16% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0609 | 1.0609 | 0.07% | 0.33% | 0.75% | -- | 1.02% | 购买 定投 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0127 | 1.0527 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 2.29% | 1.38% | 购买 定投 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0178 | 1.0767 | 0.07% | 0.21% | 0.77% | 2.91% | 1.90% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | 0.10% | 0.37% | 2.04% | 1.23% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.03% | 0.10% | 0.36% | 1.94% | 1.16% | 购买 定投 |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0375 | 1.0575 | 0.06% | 0.28% | 0.81% | 3.10% | 2.12% | 购买 定投 |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | 0.28% | 0.72% | 3.40% | 2.37% | 购买 定投 |
| 上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | 0.26% | 0.82% | -- | 0.77% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | 0.17% | -- | -- | 0.29% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | 2024-04-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | 0.28% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-04-17 | 0.9645 | 0.9645 | 0.40% | 0.13% | 0.04% | 0.40% | 0.93% | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-04-17 | 0.9713 | 0.9713 | 0.39% | 0.13% | 0.08% | 0.64% | 1.08% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-04-17 | 0.9260 | 0.9260 | 0.26% | 0.21% | 0.86% | 0.12% | 1.76% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-04-17 | 0.9201 | 0.9201 | 0.26% | 0.21% | 0.84% | -0.03% | 1.67% | 购买 定投 |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-04-17 | 0.8876 | 0.8876 | 0.37% | 0.23% | 0.97% | -0.98% | 1.42% | 购买 定投 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-04-17 | 0.9263 | 0.9263 | 0.67% | -0.08% | -0.50% | -2.88% | -0.30% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-04-19 | 0.9288 | 0.9288 | -0.14% | 0.47% | -1.46% | -0.11% | -0.57% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-04-19 | 0.9184 | 0.9184 | -0.13% | 0.47% | -1.48% | -0.25% | -0.65% | 购买 定投 |
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