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基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-03-28 | 0.7836 | 0.7836 | 0.46% | -0.77% | 6.02% | -1.07% | 7.83% | 购买 定投 |
上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.9690 | 2.4470 | 0.62% | -0.72% | 3.09% | -3.10% | 2.65% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.0619 | 1.9041 | 0.53% | -1.38% | 2.44% | -4.97% | -0.08% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | -0.26% | 0.49% | 0.13% | 0.92% | 购买 定投 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0873 | 1.3660 | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 2.39% | 1.20% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0530 | 1.1280 | -0.04% | 0.03% | 0.42% | 5.48% | 3.37% | 购买 定投 |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-03-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -0.30% | 0.66% | -0.25% | 0.68% | 购买 定投 |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-03-28 | 0.9131 | 0.9131 | 1.39% | -3.36% | 2.19% | -5.42% | -2.25% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
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上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.5286 | 2.010% | 购买 定投 |
上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.5944 | 2.255% | 购买 定投 |
上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.5156 | 1.872% | 购买 定投 |
上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.5815 | 2.118% | 购买 定投 |
上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.5164 | 1.873% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.4400 | 2.003% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.5091 | 2.262% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-03-28 | 0.4464 | 1.992% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-03-28 | 0.7836 | 0.7836 | 0.46% | -0.77% | 6.02% | -1.07% | 7.83% | 购买 定投 |
上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-03-28 | 0.7752 | 0.7752 | 0.48% | -0.77% | 5.99% | -1.34% | 7.70% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-03-28 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 1.03% | 0.44% | 购买 定投 |
上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.9690 | 2.4470 | 0.62% | -0.72% | 3.09% | -3.10% | 2.65% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.0619 | 1.9041 | 0.53% | -1.38% | 2.44% | -4.97% | -0.08% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.0465 | 1.5565 | 0.52% | -1.40% | 2.39% | -5.25% | -0.22% | 购买 定投 |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.0583 | 1.0583 | 0.91% | -5.03% | 5.13% | 1.04% | -3.87% | 购买 定投 |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.91% | -5.03% | 5.08% | 0.74% | -4.01% | 购买 定投 |
上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.3677 | 1.3677 | -0.04% | 0.43% | 0.86% | 8.99% | 11.54% | 购买 定投 |
上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-03-28 | 1.3523 | 1.3523 | -0.04% | 0.42% | 0.82% | 8.67% | 11.39% | 购买 定投 |
上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.8297 | 0.8297 | 0.18% | -0.42% | 2.28% | 3.73% | 8.40% | 购买 定投 |
上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.7990 | 0.7990 | 0.18% | -0.44% | 2.23% | 3.39% | 8.25% | 购买 定投 |
上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.6193 | 0.6193 | 0.62% | -2.30% | 2.31% | -5.87% | -7.72% | 购买 定投 |
上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.6137 | 0.6137 | 0.61% | -2.31% | 2.28% | -6.00% | -7.80% | 购买 定投 |
上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 0.9591 | 0.9591 | 0.48% | -1.64% | 0.78% | -5.18% | -2.19% | 购买 定投 |
上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 0.9479 | 0.9479 | 0.48% | -1.64% | 0.75% | -5.36% | -2.28% | 购买 定投 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.3302 | 0.3302 | 0.67% | -2.28% | 4.43% | -11.36% | -4.26% | 购买 定投 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.3260 | 0.3260 | 0.68% | -2.28% | 4.39% | -11.63% | -4.40% | 购买 定投 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.8352 | 0.8352 | -0.16% | 0.29% | 0.55% | 6.04% | 7.41% | 购买 定投 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.8218 | 0.8218 | -0.16% | 0.28% | 0.51% | 5.72% | 7.24% | 购买 定投 |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.5832 | 0.5832 | 0.60% | -1.60% | 2.71% | -3.67% | 0.73% | 购买 定投 |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.5749 | 0.5749 | 0.61% | -1.61% | 2.66% | -3.94% | 0.59% | 购买 定投 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.9568 | 0.9568 | 0.33% | -0.18% | 2.06% | -0.88% | 2.95% | 购买 定投 |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.9503 | 0.9503 | 0.33% | -0.19% | 2.04% | -1.03% | 2.87% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | -0.26% | 0.49% | 0.13% | 0.92% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.04% | -0.27% | 0.44% | -0.18% | 0.77% | 购买 定投 |
上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.5119 | 0.5119 | 0.83% | -2.23% | 5.20% | -11.42% | -0.14% | 购买 定投 |
上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.5060 | 0.5060 | 0.82% | -2.24% | 5.15% | -11.69% | -0.30% | 购买 定投 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.10% | -0.24% | 0.16% | -- | 5.40% | 购买 定投 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0539 | 1.0539 | 0.09% | -0.26% | 0.13% | -- | 5.32% | 购买 定投 |
上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-03-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-03-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -0.05% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0873 | 1.3660 | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 2.39% | 1.20% | 购买 定投 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | 0.17% | 0.32% | 2.10% | 0.78% | 购买 定投 |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0237 | 1.0427 | -0.01% | 0.14% | 0.44% | 3.00% | 1.65% | 购买 定投 |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0223 | 1.2256 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 2.00% | 1.01% | 购买 定投 |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0177 | 1.1756 | 0.04% | 0.04% | 0.23% | 3.00% | 1.68% | 购买 定投 |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0144 | 1.1673 | 0.04% | 0.03% | 0.20% | 2.85% | 1.61% | 购买 定投 |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0550 | 1.1285 | 0.00% | 0.07% | 0.17% | 1.44% | 0.69% | 购买 定投 |
上银政策性金融债债券A | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0950 | 1.1658 | -0.05% | 0.05% | 0.35% | 3.72% | 2.50% | 购买 定投 |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0253 | 1.1191 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 2.07% | 1.09% | 购买 定投 |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0463 | 1.1093 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 1.94% | 1.03% | 购买 定投 |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0318 | 1.0943 | -0.01% | 0.03% | 0.13% | 3.37% | 1.79% | 购买 定投 |
上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.7361 | 0.7361 | 0.86% | -1.53% | 2.22% | -4.77% | -6.43% | 购买 定投 |
上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-03-28 | 0.7329 | 0.7329 | 0.85% | -1.53% | 2.19% | -4.92% | -6.49% | 购买 定投 |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0713 | 1.1326 | 0.00% | 0.12% | 0.33% | 3.19% | 2.00% | 购买 定投 |
上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 021138 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 定投 |
上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 0.7898 | 0.7898 | 0.33% | -0.52% | 0.57% | -2.59% | -0.20% | 购买 定投 |
上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 0.7854 | 0.7854 | 0.32% | -0.53% | 0.54% | -2.74% | -0.28% | 购买 定投 |
上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0239 | 1.0995 | -0.01% | 0.09% | 0.25% | 1.83% | 1.08% | 购买 定投 |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0235 | 1.0900 | 0.04% | 0.05% | 0.19% | 2.54% | 1.41% | 购买 定投 |
上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0537 | 1.1878 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 1.07% | 0.50% | 购买 定投 |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-03-26 | 1.0240 | 1.2455 | 0.00% | 0.02% | 0.29% | 2.48% | 1.34% | 购买 定投 |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0238 | 1.1230 | -0.01% | 0.14% | 0.42% | 2.80% | 1.60% | 购买 定投 |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0180 | 1.1494 | 0.02% | 0.17% | 0.36% | 2.65% | 1.36% | 购买 定投 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0673 | 1.1204 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 1.28% | 0.48% | 购买 定投 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.1272 | 1.1410 | 0.02% | 0.08% | 0.33% | 1.93% | 0.90% | 购买 定投 |
上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0399 | 1.0703 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 1.37% | 0.63% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0530 | 1.1280 | -0.04% | 0.03% | 0.42% | 5.48% | 3.37% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | 0.02% | -- | -- | 0.25% | 购买 定投 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0071 | 1.0471 | 0.00% | 0.11% | 0.23% | 1.59% | 0.82% | 购买 定投 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0113 | 1.0702 | 0.03% | 0.09% | 0.14% | 2.29% | 1.25% | 购买 定投 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 1.87% | 0.91% | 购买 定投 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 0.04% | 0.18% | 1.78% | 0.86% | 购买 定投 |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0300 | 1.0500 | 0.03% | 0.06% | 0.18% | 2.30% | 1.38% | 购买 定投 |
上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0492 | 1.0492 | -0.06% | 0.07% | 0.17% | 2.47% | 1.70% | 购买 定投 |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-03-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | 0.05% | -0.08% | -- | 0.02% | 购买 定投 |
上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 定投 |
上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 定投 |
上银政策性金融债债券C | 债券型 | 021139 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-03-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -0.30% | 0.66% | -0.25% | 0.68% | 购买 定投 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-03-26 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -0.30% | 0.70% | -0.01% | 0.80% | 购买 定投 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-03-26 | 0.9156 | 0.9156 | -0.05% | -0.22% | 0.77% | -1.97% | 0.62% | 购买 定投 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-03-26 | 0.9099 | 0.9099 | -0.05% | -0.23% | 0.74% | -2.12% | 0.54% | 购买 定投 |
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-03-26 | 0.8759 | 0.8759 | -0.07% | -0.28% | 0.99% | -3.43% | 0.08% | 购买 定投 |
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-03-26 | 0.9266 | 0.9266 | 0.03% | -0.60% | 1.18% | -3.65% | -0.27% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-03-28 | 0.9131 | 0.9131 | 1.39% | -3.36% | 2.19% | -5.42% | -2.25% | 购买 定投 |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-03-28 | 0.9030 | 0.9030 | 1.38% | -3.36% | 2.17% | -5.55% | -2.32% | 购买 定投 |