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基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-03-27 | 0.7800 | 0.7800 | -0.29% | -1.25% | 3.23% | -2.24% | 7.33% | 购买 定投 |
上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.9630 | 2.4410 | -0.72% | -1.63% | 1.16% | -4.18% | 2.01% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.0563 | 1.8985 | -0.93% | -2.19% | 0.47% | -5.80% | -0.60% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | -0.34% | 0.16% | 0.22% | 0.87% | 购买 定投 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0871 | 1.3658 | 0.04% | 0.06% | 0.17% | 2.45% | 1.18% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0534 | 1.1284 | 0.14% | 0.10% | 0.77% | 5.72% | 3.41% | 购买 定投 |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-03-25 | 0.9621 | 0.9621 | -0.21% | -0.41% | 0.62% | -0.37% | 0.68% | 购买 定投 |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-03-27 | 0.9006 | 0.9006 | -2.29% | -4.91% | -1.88% | -6.32% | -3.59% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
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上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.7196 | 2.019% | 购买 定投 |
上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.7852 | 2.264% | 购买 定投 |
上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.4869 | 1.887% | 购买 定投 |
上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.5530 | 2.133% | 购买 定投 |
上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.4875 | 1.888% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.4383 | 1.999% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.5078 | 2.258% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-03-27 | 0.4229 | 1.980% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-03-27 | 0.7800 | 0.7800 | -0.29% | -1.25% | 3.23% | -2.24% | 7.33% | 购买 定投 |
上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-03-27 | 0.7715 | 0.7715 | -0.30% | -1.27% | 3.17% | -2.54% | 7.18% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-03-27 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 1.09% | 0.44% | 购买 定投 |
上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.9630 | 2.4410 | -0.72% | -1.63% | 1.16% | -4.18% | 2.01% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.0563 | 1.8985 | -0.93% | -2.19% | 0.47% | -5.80% | -0.60% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.0411 | 1.5511 | -0.92% | -2.20% | 0.42% | -6.07% | -0.73% | 购买 定投 |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.0488 | 1.0488 | -2.55% | -5.61% | -0.94% | 1.42% | -4.73% | 购买 定投 |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.0227 | 1.0227 | -2.55% | -5.62% | -1.00% | 1.12% | -4.87% | 购买 定投 |
上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.3683 | 1.3683 | 0.02% | 0.23% | 0.40% | 9.14% | 11.59% | 购买 定投 |
上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-03-27 | 1.3529 | 1.3529 | 0.02% | 0.21% | 0.36% | 8.82% | 11.44% | 购买 定投 |
上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.8282 | 0.8282 | -0.34% | -0.96% | 1.53% | 3.59% | 8.20% | 购买 定投 |
上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.7976 | 0.7976 | -0.34% | -0.97% | 1.48% | 3.25% | 8.06% | 购买 定投 |
上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.6155 | 0.6155 | -0.28% | -3.72% | -0.84% | -6.63% | -8.28% | 购买 定投 |
上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.6100 | 0.6100 | -0.26% | -3.71% | -0.86% | -6.76% | -8.35% | 购买 定投 |
上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 0.9545 | 0.9545 | -1.02% | -2.16% | -1.12% | -5.19% | -2.66% | 购买 定投 |
上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 0.9434 | 0.9434 | -1.01% | -2.17% | -1.14% | -5.37% | -2.74% | 购买 定投 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.3280 | 0.3280 | -1.68% | -3.53% | 1.39% | -11.78% | -4.90% | 购买 定投 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.3238 | 0.3238 | -1.67% | -3.54% | 1.35% | -12.03% | -5.04% | 购买 定投 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.8365 | 0.8365 | 0.10% | 0.20% | 0.42% | 6.44% | 7.57% | 购买 定投 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.8231 | 0.8231 | 0.10% | 0.19% | 0.37% | 6.11% | 7.41% | 购买 定投 |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.5797 | 0.5797 | -1.09% | -2.19% | -0.16% | -4.34% | 0.12% | 购买 定投 |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.5714 | 0.5714 | -1.09% | -2.21% | -0.19% | -4.64% | -0.02% | 购买 定投 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.9537 | 0.9537 | -0.45% | -0.64% | 1.13% | -1.54% | 2.61% | 购买 定投 |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.9472 | 0.9472 | -0.45% | -0.64% | 1.10% | -1.68% | 2.53% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | -0.34% | 0.16% | 0.22% | 0.87% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 0.9964 | 0.9964 | -0.20% | -0.34% | 0.11% | -0.07% | 0.73% | 购买 定投 |
上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.5077 | 0.5077 | -1.65% | -3.31% | 2.21% | -12.16% | -0.96% | 购买 定投 |
上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.5019 | 0.5019 | -1.63% | -3.31% | 2.18% | -12.42% | -1.10% | 购买 定投 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0537 | 1.0537 | -0.18% | -0.34% | 0.17% | -- | 5.29% | 购买 定投 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0529 | 1.0529 | -0.18% | -0.34% | 0.15% | -- | 5.22% | 购买 定投 |
上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-03-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-03-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -0.05% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0871 | 1.3658 | 0.04% | 0.06% | 0.17% | 2.45% | 1.18% | 购买 定投 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0312 | 1.0312 | -0.01% | 0.17% | 0.32% | 2.10% | 0.78% | 购买 定投 |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0237 | 1.0427 | -0.01% | 0.14% | 0.44% | 3.00% | 1.65% | 购买 定投 |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0222 | 1.2255 | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 2.06% | 1.00% | 购买 定投 |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0173 | 1.1752 | 0.05% | 0.02% | 0.24% | 3.04% | 1.64% | 购买 定投 |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0140 | 1.1669 | 0.05% | 0.02% | 0.21% | 2.90% | 1.57% | 购买 定投 |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0550 | 1.1285 | 0.05% | 0.09% | 0.19% | 1.52% | 0.69% | 购买 定投 |
上银政策性金融债债券 | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0955 | 1.1663 | 0.22% | 0.13% | 0.58% | 3.90% | 2.55% | 购买 定投 |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0252 | 1.1190 | 0.02% | 0.03% | 0.17% | 2.10% | 1.08% | 购买 定投 |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0462 | 1.1092 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 1.97% | 1.02% | 购买 定投 |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0319 | 1.0944 | 0.11% | 0.08% | 0.17% | 3.46% | 1.80% | 购买 定投 |
上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.7298 | 0.7298 | -1.97% | -2.56% | -1.87% | -4.99% | -7.23% | 购买 定投 |
上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-03-27 | 0.7267 | 0.7267 | -1.97% | -2.56% | -1.89% | -5.12% | -7.29% | 购买 定投 |
上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0713 | 1.1326 | 0.07% | 0.15% | 0.44% | 3.31% | 2.00% | 购买 定投 |
上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 0.7872 | 0.7872 | -0.08% | -0.93% | -0.63% | -2.11% | -0.53% | 购买 定投 |
上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 0.7829 | 0.7829 | -0.08% | -0.92% | -0.66% | -2.26% | -0.60% | 购买 定投 |
上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0240 | 1.0996 | 0.09% | 0.12% | 0.28% | 1.92% | 1.09% | 购买 定投 |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0231 | 1.0896 | 0.05% | 0.04% | 0.18% | 2.57% | 1.37% | 购买 定投 |
上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0537 | 1.1878 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 1.07% | 0.50% | 购买 定投 |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-03-26 | 1.0240 | 1.2455 | 0.00% | 0.02% | 0.29% | 2.48% | 1.34% | 购买 定投 |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0238 | 1.1230 | -0.01% | 0.14% | 0.42% | 2.80% | 1.60% | 购买 定投 |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0180 | 1.1494 | 0.02% | 0.17% | 0.36% | 2.65% | 1.36% | 购买 定投 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0673 | 1.1204 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 1.28% | 0.48% | 购买 定投 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.1272 | 1.1410 | 0.02% | 0.08% | 0.33% | 1.93% | 0.90% | 购买 定投 |
上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0398 | 1.0702 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 1.40% | 0.62% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0534 | 1.1284 | 0.14% | 0.10% | 0.77% | 5.72% | 3.41% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0532 | 1.0532 | 0.14% | 0.10% | -- | -- | 0.29% | 购买 定投 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0071 | 1.0471 | 0.00% | 0.11% | 0.23% | 1.59% | 0.82% | 购买 定投 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0110 | 1.0699 | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 2.32% | 1.22% | 购买 定投 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | 1.89% | 0.90% | 购买 定投 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 1.80% | 0.84% | 购买 定投 |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0297 | 1.0497 | 0.05% | 0.05% | 0.21% | 2.34% | 1.35% | 购买 定投 |
上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 1.0498 | 1.0498 | 0.18% | 0.16% | 0.37% | 2.63% | 1.75% | 购买 定投 |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% | 0.04% | -0.11% | -- | -0.01% | 购买 定投 |
上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 定投 |
上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 定投 |
上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 021138 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-03-25 | 0.9621 | 0.9621 | -0.21% | -0.41% | 0.62% | -0.37% | 0.68% | 购买 定投 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-03-25 | 0.9686 | 0.9686 | -0.21% | -0.41% | 0.65% | -0.13% | 0.80% | 购买 定投 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-03-25 | 0.9161 | 0.9161 | -0.19% | -0.30% | 0.54% | -2.19% | 0.67% | 购买 定投 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-03-25 | 0.9104 | 0.9104 | -0.19% | -0.31% | 0.51% | -2.34% | 0.60% | 购买 定投 |
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-03-25 | 0.8765 | 0.8765 | -0.22% | -0.39% | 0.68% | -3.66% | 0.15% | 购买 定投 |
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-03-25 | 0.9263 | 0.9263 | -0.44% | -0.88% | 0.98% | -3.94% | -0.30% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-03-27 | 0.9006 | 0.9006 | -2.29% | -4.91% | -1.88% | -6.32% | -3.59% | 购买 定投 |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-03-27 | 0.8907 | 0.8907 | -2.28% | -4.91% | -1.91% | -6.46% | -3.65% | 购买 定投 |