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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-03-18 0.7886 0.7886 0.51% 3.10% 9.99% -2.50% 8.52% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-03-18 0.9810 2.4590 0.31% 0.93% 6.05% -3.44% 3.92% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-03-18 1.0838 1.9260 0.36% 1.21% 6.57% -4.64% 1.99% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-03-18 1.0147 1.0147 0.27% -0.17% 1.56% 0.54% 1.32% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-03-18 1.0860 1.3647 0.06% -0.06% 0.40% 2.39% 1.08% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-03-18 1.0523 1.1273 0.16% -0.07% 1.83% 5.32% 3.30% 购买 定投
上银慧财宝货币A 货币型 000542 R1低风险 2024-03-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 R1低风险 2024-03-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-03-14 0.9629 0.9629 -0.07% 0.28% 1.63% -0.51% 0.76% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-03-18 0.9481 0.9481 1.37% 1.89% 7.17% -2.32% 1.50% 购买 定投
基金名称 基金等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A R1低风险 2024-03-18 0.5401 1.896% 购买 定投
上银慧财宝货币B R1低风险 2024-03-18 0.6056 2.141% 购买 定投
上银慧增利货币A R1低风险 2024-03-18 0.5270 1.866% 购买 定投
上银慧增利货币B R1低风险 2024-03-18 0.5934 2.113% 购买 定投
上银慧增利货币E R1低风险 2024-03-18 0.5283 1.869% 购买 定投
上银慧盈利货币A R1低风险 2024-03-18 0.9296 2.091% 购买 定投
上银慧盈利货币B R1低风险 2024-03-18 0.9973 2.345% 购买 定投
上银慧盈利货币E R1低风险 2024-03-18 0.9403 2.093% 购买 定投
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-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-03-18 0.7886 0.7886 0.51% 3.10% 9.99% -2.50% 8.52% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 R4中高风险 2024-03-18 0.7802 0.7802 0.50% 3.08% 9.92% -2.78% 8.39% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 R1低风险 2024-03-18 1.0216 1.0216 0.01% 0.02% 0.18% 1.03% 0.38% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-03-18 0.9810 2.4590 0.31% 0.93% 6.05% -3.44% 3.92% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-03-18 1.0838 1.9260 0.36% 1.21% 6.57% -4.64% 1.99% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 R3中风险 2024-03-18 1.0683 1.5783 0.36% 1.20% 6.50% -4.92% 1.86% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 R3中风险 2024-03-18 1.1053 1.1053 1.48% 1.86% 15.34% 5.15% 0.40% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 R3中风险 2024-03-18 1.0780 1.0780 1.48% 1.85% 15.26% 4.83% 0.27% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 R3中风险 2024-03-18 1.3627 1.3627 -0.21% -2.69% 2.99% 8.84% 11.13% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 R3中风险 2024-03-18 1.3475 1.3475 -0.21% -2.71% 2.92% 8.52% 11.00% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 R3中风险 2024-03-18 0.8363 0.8363 -0.01% -0.14% 5.59% 4.81% 9.26% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 R3中风险 2024-03-18 0.8056 0.8056 -0.01% -0.15% 5.54% 4.47% 9.15% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 R3中风险 2024-03-18 0.6519 0.6519 1.59% 5.40% 7.93% 0.62% -2.86% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 R3中风险 2024-03-18 0.6461 0.6461 1.59% 5.40% 7.88% 0.47% -2.93% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 R2中低风险 2024-03-18 0.9735 0.9735 0.88% 0.78% 3.63% -3.37% -0.72% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 R2中低风险 2024-03-18 0.9622 0.9622 0.87% 0.76% 3.58% -3.57% -0.80% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 R3中风险 2024-03-18 0.3415 0.3415 1.82% 1.76% 9.56% -3.88% -0.99% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 R3中风险 2024-03-18 0.3372 0.3372 1.81% 1.78% 9.52% -4.18% -1.11% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 R3中风险 2024-03-18 0.8322 0.8322 -0.17% -1.79% 2.14% 5.70% 7.02% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 R3中风险 2024-03-18 0.8190 0.8190 -0.17% -1.81% 2.07% 5.39% 6.88% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 R3中风险 2024-03-18 0.5942 0.5942 0.80% 1.00% 6.66% -3.60% 2.63% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 R3中风险 2024-03-18 0.5858 0.5858 0.79% 1.00% 6.59% -3.89% 2.50% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 R3中风险 2024-03-18 0.9567 0.9567 -0.07% -0.02% 3.08% -1.94% 2.94% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 R3中风险 2024-03-18 0.9503 0.9503 -0.07% -0.03% 3.05% -2.08% 2.87% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-03-18 1.0147 1.0147 0.27% -0.17% 1.56% 0.54% 1.32% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 R2中低风险 2024-03-18 1.0009 1.0009 0.26% -0.18% 1.50% 0.23% 1.18% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 R3中风险 2024-03-18 0.5283 0.5283 1.60% 0.36% 9.27% -7.25% 3.06% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 R3中风险 2024-03-18 0.5223 0.5223 1.60% 0.35% 9.20% -7.52% 2.92% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 R2中低风险 2024-03-18 1.0566 1.0566 0.08% 0.12% 2.67% -- 5.58% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 R2中低风险 2024-03-18 1.0559 1.0559 0.08% 0.12% 2.64% -- 5.52% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 R3中风险 2024-03-15 0.9987 0.9987 -0.09% -0.12% -- -- -0.13% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 R3中风险 2024-03-15 0.9986 0.9986 -0.08% -0.13% -- -- -0.14% 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-03-18 1.0860 1.3647 0.06% -0.06% 0.40% 2.39% 1.08% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 R2中低风险 2024-03-15 1.0295 1.0295 0.09% -0.29% 0.28% 1.98% 0.62% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 R2中低风险 2024-03-15 1.0303 1.0413 -0.01% -0.16% 0.54% 2.94% 1.51% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 R2中低风险 2024-03-18 1.0214 1.2247 0.05% -0.01% 0.36% 2.02% 0.92% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 R2中低风险 2024-03-18 1.0317 1.1745 0.05% -0.15% 0.56% 2.98% 1.58% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 R2中低风险 2024-03-18 1.0285 1.1663 0.04% -0.16% 0.53% 2.84% 1.51% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 R2中低风险 2024-03-18 1.0538 1.1273 0.02% 0.00% 0.31% 1.40% 0.58% 购买 定投
上银政策性金融债债券 债券型 007492 R2中低风险 2024-03-18 1.0941 1.1649 0.23% -0.04% 1.20% 3.66% 2.42% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 R2中低风险 2024-03-18 1.0244 1.1182 0.04% -0.04% 0.42% 2.06% 1.01% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 R2中低风险 2024-03-18 1.0455 1.1085 0.05% -0.04% 0.40% 1.94% 0.96% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 R2中低风险 2024-03-18 1.0307 1.0932 0.11% -0.13% 0.17% 3.21% 1.68% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 R3中风险 2024-03-18 0.7457 0.7457 0.74% 1.32% 6.94% -2.99% -5.21% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 R3中风险 2024-03-18 0.7426 0.7426 0.75% 1.32% 6.93% -3.13% -5.26% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数 债券型 009560 R2中低风险 2024-03-18 1.0694 1.1307 0.07% 0.02% 0.97% 3.08% 1.82% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 R2中低风险 2024-03-18 0.7936 0.7936 0.37% -0.36% 2.37% -1.42% 0.28% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 R2中低风险 2024-03-18 0.7893 0.7893 0.36% -0.37% 2.35% -1.56% 0.22% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 R2中低风险 2024-03-18 1.0226 1.0982 0.12% 0.04% 0.47% 1.81% 0.95% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 R2中低风险 2024-03-18 1.0425 1.0886 0.04% -0.11% 0.51% 2.46% 1.27% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 R2中低风险 2024-03-15 1.0531 1.1872 0.01% -0.01% 0.18% 1.02% 0.44% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 R2中低风险 2024-03-15 1.0228 1.2443 0.03% -0.13% 0.57% 2.32% 1.22% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 R2中低风险 2024-03-15 1.0311 1.1216 0.04% -0.23% 0.56% 2.68% 1.47% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 R2中低风险 2024-03-15 1.0163 1.1477 0.01% -0.10% 0.43% 2.53% 1.19% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 R2中低风险 2024-03-15 1.0749 1.1200 0.01% 0.05% 0.22% 1.30% 0.44% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 R2中低风险 2024-03-15 1.1263 1.1401 0.01% 0.08% 0.39% 1.93% 0.81% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 R2中低风险 2024-03-18 1.0392 1.0696 0.02% 0.00% 0.22% 1.37% 0.56% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-03-18 1.0523 1.1273 0.16% -0.07% 1.83% 5.32% 3.30% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 R2中低风险 2024-03-18 1.0522 1.0522 0.15% -- -- -- 0.19% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 R2中低风险 2024-03-15 1.0180 1.0460 0.04% -0.09% 0.35% 1.52% 0.71% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 R2中低风险 2024-03-18 1.0684 1.0684 0.03% -0.01% 0.34% 1.86% 0.82% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 R2中低风险 2024-03-18 1.0099 1.0688 0.03% -0.06% 0.40% 2.26% 1.11% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 R2中低风险 2024-03-18 1.0649 1.0649 0.03% -0.01% 0.32% 1.77% 0.78% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 R2中低风险 2024-03-18 1.0288 1.0488 0.06% -0.07% 0.60% 2.27% 1.26% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 R2中低风险 2024-03-18 1.0480 1.0480 0.11% -0.12% 0.83% 2.43% 1.58% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 R2中低风险 2024-03-18 0.9992 0.9992 0.05% -0.22% -0.09% -- -0.08% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
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-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-03-14 0.9629 0.9629 -0.07% 0.28% 1.63% -0.51% 0.76% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低风险 2024-03-14 0.9693 0.9693 -0.07% 0.29% 1.68% -0.26% 0.87% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 R3中风险 2024-03-14 0.9174 0.9174 0.14% -0.35% 1.92% -2.58% 0.81% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 R3中风险 2024-03-14 0.9118 0.9118 0.14% -0.36% 1.89% -2.73% 0.75% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 R3中风险 2024-03-14 0.8782 0.8782 0.16% -0.40% 2.51% -4.01% 0.34% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 R3中风险 2024-03-14 0.9293 0.9293 -0.15% 0.58% 2.92% -4.21% 0.02% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-03-18 0.9481 0.9481 1.37% 1.89% 7.17% -2.32% 1.50% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 R4中高风险 2024-03-18 0.9377 0.9377 1.37% 1.89% 7.14% -2.46% 1.44% 购买 定投
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