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基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-03-18 | 0.7886 | 0.7886 | 0.51% | 3.10% | 9.99% | -2.50% | 8.52% | 购买 定投 |
上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.9810 | 2.4590 | 0.31% | 0.93% | 6.05% | -3.44% | 3.92% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.0838 | 1.9260 | 0.36% | 1.21% | 6.57% | -4.64% | 1.99% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.27% | -0.17% | 1.56% | 0.54% | 1.32% | 购买 定投 |
上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0860 | 1.3647 | 0.06% | -0.06% | 0.40% | 2.39% | 1.08% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0523 | 1.1273 | 0.16% | -0.07% | 1.83% | 5.32% | 3.30% | 购买 定投 |
上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-03-14 | 0.9629 | 0.9629 | -0.07% | 0.28% | 1.63% | -0.51% | 0.76% | 购买 定投 |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-03-18 | 0.9481 | 0.9481 | 1.37% | 1.89% | 7.17% | -2.32% | 1.50% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
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上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.5401 | 1.896% | 购买 定投 |
上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.6056 | 2.141% | 购买 定投 |
上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.5270 | 1.866% | 购买 定投 |
上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.5934 | 2.113% | 购买 定投 |
上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.5283 | 1.869% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.9296 | 2.091% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.9973 | 2.345% | 购买 定投 |
上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-03-18 | 0.9403 | 2.093% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-03-18 | 0.7886 | 0.7886 | 0.51% | 3.10% | 9.99% | -2.50% | 8.52% | 购买 定投 |
上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-03-18 | 0.7802 | 0.7802 | 0.50% | 3.08% | 9.92% | -2.78% | 8.39% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-03-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | 0.02% | 0.18% | 1.03% | 0.38% | 购买 定投 |
上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.9810 | 2.4590 | 0.31% | 0.93% | 6.05% | -3.44% | 3.92% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.0838 | 1.9260 | 0.36% | 1.21% | 6.57% | -4.64% | 1.99% | 购买 定投 |
上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.0683 | 1.5783 | 0.36% | 1.20% | 6.50% | -4.92% | 1.86% | 购买 定投 |
上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.1053 | 1.1053 | 1.48% | 1.86% | 15.34% | 5.15% | 0.40% | 购买 定投 |
上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.0780 | 1.0780 | 1.48% | 1.85% | 15.26% | 4.83% | 0.27% | 购买 定投 |
上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.3627 | 1.3627 | -0.21% | -2.69% | 2.99% | 8.84% | 11.13% | 购买 定投 |
上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-03-18 | 1.3475 | 1.3475 | -0.21% | -2.71% | 2.92% | 8.52% | 11.00% | 购买 定投 |
上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.8363 | 0.8363 | -0.01% | -0.14% | 5.59% | 4.81% | 9.26% | 购买 定投 |
上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.8056 | 0.8056 | -0.01% | -0.15% | 5.54% | 4.47% | 9.15% | 购买 定投 |
上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.6519 | 0.6519 | 1.59% | 5.40% | 7.93% | 0.62% | -2.86% | 购买 定投 |
上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.6461 | 0.6461 | 1.59% | 5.40% | 7.88% | 0.47% | -2.93% | 购买 定投 |
上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 0.9735 | 0.9735 | 0.88% | 0.78% | 3.63% | -3.37% | -0.72% | 购买 定投 |
上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 0.9622 | 0.9622 | 0.87% | 0.76% | 3.58% | -3.57% | -0.80% | 购买 定投 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.3415 | 0.3415 | 1.82% | 1.76% | 9.56% | -3.88% | -0.99% | 购买 定投 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.3372 | 0.3372 | 1.81% | 1.78% | 9.52% | -4.18% | -1.11% | 购买 定投 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.8322 | 0.8322 | -0.17% | -1.79% | 2.14% | 5.70% | 7.02% | 购买 定投 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.8190 | 0.8190 | -0.17% | -1.81% | 2.07% | 5.39% | 6.88% | 购买 定投 |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.5942 | 0.5942 | 0.80% | 1.00% | 6.66% | -3.60% | 2.63% | 购买 定投 |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.5858 | 0.5858 | 0.79% | 1.00% | 6.59% | -3.89% | 2.50% | 购买 定投 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.9567 | 0.9567 | -0.07% | -0.02% | 3.08% | -1.94% | 2.94% | 购买 定投 |
上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.9503 | 0.9503 | -0.07% | -0.03% | 3.05% | -2.08% | 2.87% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.27% | -0.17% | 1.56% | 0.54% | 1.32% | 购买 定投 |
上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.26% | -0.18% | 1.50% | 0.23% | 1.18% | 购买 定投 |
上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.5283 | 0.5283 | 1.60% | 0.36% | 9.27% | -7.25% | 3.06% | 购买 定投 |
上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.5223 | 0.5223 | 1.60% | 0.35% | 9.20% | -7.52% | 2.92% | 购买 定投 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.08% | 0.12% | 2.67% | -- | 5.58% | 购买 定投 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.08% | 0.12% | 2.64% | -- | 5.52% | 购买 定投 |
上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-03-15 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% | -0.12% | -- | -- | -0.13% | 购买 定投 |
上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-03-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.08% | -0.13% | -- | -- | -0.14% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0860 | 1.3647 | 0.06% | -0.06% | 0.40% | 2.39% | 1.08% | 购买 定投 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% | -0.29% | 0.28% | 1.98% | 0.62% | 购买 定投 |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0303 | 1.0413 | -0.01% | -0.16% | 0.54% | 2.94% | 1.51% | 购买 定投 |
上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0214 | 1.2247 | 0.05% | -0.01% | 0.36% | 2.02% | 0.92% | 购买 定投 |
上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0317 | 1.1745 | 0.05% | -0.15% | 0.56% | 2.98% | 1.58% | 购买 定投 |
上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0285 | 1.1663 | 0.04% | -0.16% | 0.53% | 2.84% | 1.51% | 购买 定投 |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0538 | 1.1273 | 0.02% | 0.00% | 0.31% | 1.40% | 0.58% | 购买 定投 |
上银政策性金融债债券 | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0941 | 1.1649 | 0.23% | -0.04% | 1.20% | 3.66% | 2.42% | 购买 定投 |
上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0244 | 1.1182 | 0.04% | -0.04% | 0.42% | 2.06% | 1.01% | 购买 定投 |
上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0455 | 1.1085 | 0.05% | -0.04% | 0.40% | 1.94% | 0.96% | 购买 定投 |
上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0307 | 1.0932 | 0.11% | -0.13% | 0.17% | 3.21% | 1.68% | 购买 定投 |
上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.7457 | 0.7457 | 0.74% | 1.32% | 6.94% | -2.99% | -5.21% | 购买 定投 |
上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-03-18 | 0.7426 | 0.7426 | 0.75% | 1.32% | 6.93% | -3.13% | -5.26% | 购买 定投 |
上银中债1-3年国开行债券指数 | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0694 | 1.1307 | 0.07% | 0.02% | 0.97% | 3.08% | 1.82% | 购买 定投 |
上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 0.7936 | 0.7936 | 0.37% | -0.36% | 2.37% | -1.42% | 0.28% | 购买 定投 |
上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 0.7893 | 0.7893 | 0.36% | -0.37% | 2.35% | -1.56% | 0.22% | 购买 定投 |
上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0226 | 1.0982 | 0.12% | 0.04% | 0.47% | 1.81% | 0.95% | 购买 定投 |
上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0425 | 1.0886 | 0.04% | -0.11% | 0.51% | 2.46% | 1.27% | 购买 定投 |
上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0531 | 1.1872 | 0.01% | -0.01% | 0.18% | 1.02% | 0.44% | 购买 定投 |
上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0228 | 1.2443 | 0.03% | -0.13% | 0.57% | 2.32% | 1.22% | 购买 定投 |
上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0311 | 1.1216 | 0.04% | -0.23% | 0.56% | 2.68% | 1.47% | 购买 定投 |
上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0163 | 1.1477 | 0.01% | -0.10% | 0.43% | 2.53% | 1.19% | 购买 定投 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0749 | 1.1200 | 0.01% | 0.05% | 0.22% | 1.30% | 0.44% | 购买 定投 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.1263 | 1.1401 | 0.01% | 0.08% | 0.39% | 1.93% | 0.81% | 购买 定投 |
上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0392 | 1.0696 | 0.02% | 0.00% | 0.22% | 1.37% | 0.56% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0523 | 1.1273 | 0.16% | -0.07% | 1.83% | 5.32% | 3.30% | 购买 定投 |
上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0522 | 1.0522 | 0.15% | -- | -- | -- | 0.19% | 购买 定投 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-03-15 | 1.0180 | 1.0460 | 0.04% | -0.09% | 0.35% | 1.52% | 0.71% | 购买 定投 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | -0.01% | 0.34% | 1.86% | 0.82% | 购买 定投 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0099 | 1.0688 | 0.03% | -0.06% | 0.40% | 2.26% | 1.11% | 购买 定投 |
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | -0.01% | 0.32% | 1.77% | 0.78% | 购买 定投 |
上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0288 | 1.0488 | 0.06% | -0.07% | 0.60% | 2.27% | 1.26% | 购买 定投 |
上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.11% | -0.12% | 0.83% | 2.43% | 1.58% | 购买 定投 |
上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-03-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | -0.22% | -0.09% | -- | -0.08% | 购买 定投 |
上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-03-14 | 0.9629 | 0.9629 | -0.07% | 0.28% | 1.63% | -0.51% | 0.76% | 购买 定投 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-03-14 | 0.9693 | 0.9693 | -0.07% | 0.29% | 1.68% | -0.26% | 0.87% | 购买 定投 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-03-14 | 0.9174 | 0.9174 | 0.14% | -0.35% | 1.92% | -2.58% | 0.81% | 购买 定投 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-03-14 | 0.9118 | 0.9118 | 0.14% | -0.36% | 1.89% | -2.73% | 0.75% | 购买 定投 |
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-03-14 | 0.8782 | 0.8782 | 0.16% | -0.40% | 2.51% | -4.01% | 0.34% | 购买 定投 |
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-03-14 | 0.9293 | 0.9293 | -0.15% | 0.58% | 2.92% | -4.21% | 0.02% | 购买 定投 |
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
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上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-03-18 | 0.9481 | 0.9481 | 1.37% | 1.89% | 7.17% | -2.32% | 1.50% | 购买 定投 |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-03-18 | 0.9377 | 0.9377 | 1.37% | 1.89% | 7.14% | -2.46% | 1.44% | 购买 定投 |