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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-03-27 0.7800 0.7800 -0.29% -1.25% 3.23% -2.24% 7.33% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-03-27 0.9630 2.4410 -0.72% -1.63% 1.16% -4.18% 2.01% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-03-27 1.0563 1.8985 -0.93% -2.19% 0.47% -5.80% -0.60% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-03-27 1.0102 1.0102 -0.21% -0.34% 0.16% 0.22% 0.87% 购买 定投
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-03-27 1.0871 1.3658 0.04% 0.06% 0.17% 2.45% 1.18% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-03-27 1.0534 1.1284 0.14% 0.10% 0.77% 5.72% 3.41% 购买 定投
上银慧财宝货币A 货币型 000542 R1低风险 2024-03-27 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银慧盈利货币B 货币型 002733 R1低风险 2024-03-27 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-03-25 0.9621 0.9621 -0.21% -0.41% 0.62% -0.37% 0.68% 购买 定投
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-03-27 0.9006 0.9006 -2.29% -4.91% -1.88% -6.32% -3.59% 购买 定投
基金名称 基金等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
上银慧财宝货币A R1低风险 2024-03-27 0.7196 2.019% 购买 定投
上银慧财宝货币B R1低风险 2024-03-27 0.7852 2.264% 购买 定投
上银慧增利货币A R1低风险 2024-03-27 0.4869 1.887% 购买 定投
上银慧增利货币B R1低风险 2024-03-27 0.5530 2.133% 购买 定投
上银慧增利货币E R1低风险 2024-03-27 0.4875 1.888% 购买 定投
上银慧盈利货币A R1低风险 2024-03-27 0.4383 1.999% 购买 定投
上银慧盈利货币B R1低风险 2024-03-27 0.5078 2.258% 购买 定投
上银慧盈利货币E R1低风险 2024-03-27 0.4229 1.980% 购买 定投
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-收起
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银内需增长股票A 股票型 009899 R4中高风险 2024-03-27 0.7800 0.7800 -0.29% -1.25% 3.23% -2.24% 7.33% 购买 定投
上银内需增长股票C 股票型 015754 R4中高风险 2024-03-27 0.7715 0.7715 -0.30% -1.27% 3.17% -2.54% 7.18% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 017888 R1低风险 2024-03-27 1.0222 1.0222 0.00% 0.05% 0.16% 1.09% 0.44% 购买 定投
上银新兴价值成长 混合型 000520 R3中风险 2024-03-27 0.9630 2.4410 -0.72% -1.63% 1.16% -4.18% 2.01% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合A 混合型 004138 R3中风险 2024-03-27 1.0563 1.8985 -0.93% -2.19% 0.47% -5.80% -0.60% 购买 定投
上银鑫达灵活配置混合C 混合型 015753 R3中风险 2024-03-27 1.0411 1.5511 -0.92% -2.20% 0.42% -6.07% -0.73% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合A 混合型 007393 R3中风险 2024-03-27 1.0488 1.0488 -2.55% -5.61% -0.94% 1.42% -4.73% 购买 定投
上银未来生活灵活配置混合C 混合型 014113 R3中风险 2024-03-27 1.0227 1.0227 -2.55% -5.62% -1.00% 1.12% -4.87% 购买 定投
上银鑫卓混合A 混合型 008244 R3中风险 2024-03-27 1.3683 1.3683 0.02% 0.23% 0.40% 9.14% 11.59% 购买 定投
上银鑫卓混合C 混合型 015745 R3中风险 2024-03-27 1.3529 1.3529 0.02% 0.21% 0.36% 8.82% 11.44% 购买 定投
上银鑫恒混合A 混合型 010313 R3中风险 2024-03-27 0.8282 0.8282 -0.34% -0.96% 1.53% 3.59% 8.20% 购买 定投
上银鑫恒混合C 混合型 013846 R3中风险 2024-03-27 0.7976 0.7976 -0.34% -0.97% 1.48% 3.25% 8.06% 购买 定投
上银医疗健康混合A 混合型 011288 R3中风险 2024-03-27 0.6155 0.6155 -0.28% -3.72% -0.84% -6.63% -8.28% 购买 定投
上银医疗健康混合C 混合型 011289 R3中风险 2024-03-27 0.6100 0.6100 -0.26% -3.71% -0.86% -6.76% -8.35% 购买 定投
上银丰益混合A 混合型 011504 R2中低风险 2024-03-27 0.9545 0.9545 -1.02% -2.16% -1.12% -5.19% -2.66% 购买 定投
上银丰益混合C 混合型 011505 R2中低风险 2024-03-27 0.9434 0.9434 -1.01% -2.17% -1.14% -5.37% -2.74% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 混合型 011277 R3中风险 2024-03-27 0.3280 0.3280 -1.68% -3.53% 1.39% -11.78% -4.90% 购买 定投
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 混合型 013892 R3中风险 2024-03-27 0.3238 0.3238 -1.67% -3.54% 1.35% -12.03% -5.04% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 混合型 012332 R3中风险 2024-03-27 0.8365 0.8365 0.10% 0.20% 0.42% 6.44% 7.57% 购买 定投
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 混合型 012333 R3中风险 2024-03-27 0.8231 0.8231 0.10% 0.19% 0.37% 6.11% 7.41% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合A 混合型 013358 R3中风险 2024-03-27 0.5797 0.5797 -1.09% -2.19% -0.16% -4.34% 0.12% 购买 定投
上银高质量优选9个月持有期混合C 混合型 013359 R3中风险 2024-03-27 0.5714 0.5714 -1.09% -2.21% -0.19% -4.64% -0.02% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合A 混合型 013284 R3中风险 2024-03-27 0.9537 0.9537 -0.45% -0.64% 1.13% -1.54% 2.61% 购买 定投
上银价值增长3个月持有期混合C 混合型 013285 R3中风险 2024-03-27 0.9472 0.9472 -0.45% -0.64% 1.10% -1.68% 2.53% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合A 混合型 012334 R2中低风险 2024-03-27 1.0102 1.0102 -0.21% -0.34% 0.16% 0.22% 0.87% 购买 定投
上银慧尚6个月持有期混合C 混合型 012335 R2中低风险 2024-03-27 0.9964 0.9964 -0.20% -0.34% 0.11% -0.07% 0.73% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式A 混合型 015391 R3中风险 2024-03-27 0.5077 0.5077 -1.65% -3.31% 2.21% -12.16% -0.96% 购买 定投
上银新能源产业精选混合发起式C 混合型 015392 R3中风险 2024-03-27 0.5019 0.5019 -1.63% -3.31% 2.18% -12.42% -1.10% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 混合型 019787 R2中低风险 2024-03-27 1.0537 1.0537 -0.18% -0.34% 0.17% -- 5.29% 购买 定投
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 混合型 019788 R2中低风险 2024-03-27 1.0529 1.0529 -0.18% -0.34% 0.15% -- 5.22% 购买 定投
上银国企红利混合发起式A 混合型 020186 R3中风险 2024-03-22 0.9998 0.9998 0.04% 0.11% -- -- -0.02% 购买 定投
上银国企红利混合发起式C 混合型 020187 R3中风险 2024-03-22 0.9995 0.9995 0.03% 0.09% -- -- -0.05% 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银慧添利债券 债券型 002486 R2中低风险 2024-03-27 1.0871 1.3658 0.04% 0.06% 0.17% 2.45% 1.18% 购买 定投
上银聚嘉益一年定开债券发起式 债券型 016999 R2中低风险 2024-03-22 1.0312 1.0312 -0.01% 0.17% 0.32% 2.10% 0.78% 购买 定投
上银聚合益一年定开债券发起式 债券型 018252 R2中低风险 2024-03-22 1.0237 1.0427 -0.01% 0.14% 0.44% 3.00% 1.65% 购买 定投
上银慧佳盈债券 债券型 005666 R2中低风险 2024-03-27 1.0222 1.2255 0.03% 0.05% 0.16% 2.06% 1.00% 购买 定投
上银慧祥利债券A 债券型 006901 R2中低风险 2024-03-27 1.0173 1.1752 0.05% 0.02% 0.24% 3.04% 1.64% 购买 定投
上银慧祥利债券C 债券型 006917 R2中低风险 2024-03-27 1.0140 1.1669 0.05% 0.02% 0.21% 2.90% 1.57% 购买 定投
上银中债1-3年农发行债券指数 债券型 007390 R2中低风险 2024-03-27 1.0550 1.1285 0.05% 0.09% 0.19% 1.52% 0.69% 购买 定投
上银政策性金融债债券 债券型 007492 R2中低风险 2024-03-27 1.0955 1.1663 0.22% 0.13% 0.58% 3.90% 2.55% 购买 定投
上银慧永利中短期债券A 债券型 007754 R2中低风险 2024-03-27 1.0252 1.1190 0.02% 0.03% 0.17% 2.10% 1.08% 购买 定投
上银慧永利中短期债券C 债券型 007755 R2中低风险 2024-03-27 1.0462 1.1092 0.01% 0.02% 0.14% 1.97% 1.02% 购买 定投
上银慧丰利债券 债券型 009284 R2中低风险 2024-03-27 1.0319 1.0944 0.11% 0.08% 0.17% 3.46% 1.80% 购买 定投
上银可转债精选债券A 债券型 008897 R3中风险 2024-03-27 0.7298 0.7298 -1.97% -2.56% -1.87% -4.99% -7.23% 购买 定投
上银可转债精选债券C 债券型 015748 R3中风险 2024-03-27 0.7267 0.7267 -1.97% -2.56% -1.89% -5.12% -7.29% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数A 债券型 009560 R2中低风险 2024-03-27 1.0713 1.1326 0.07% 0.15% 0.44% 3.31% 2.00% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券A 债券型 010899 R2中低风险 2024-03-27 0.7872 0.7872 -0.08% -0.93% -0.63% -2.11% -0.53% 购买 定投
上银慧恒收益增强债券C 债券型 014116 R2中低风险 2024-03-27 0.7829 0.7829 -0.08% -0.92% -0.66% -2.26% -0.60% 购买 定投
上银慧兴盈债券 债券型 011529 R2中低风险 2024-03-27 1.0240 1.0996 0.09% 0.12% 0.28% 1.92% 1.09% 购买 定投
上银慧嘉利债券 债券型 012465 R2中低风险 2024-03-27 1.0231 1.0896 0.05% 0.04% 0.18% 2.57% 1.37% 购买 定投
上银聚增富定开债券 债券型 005431 R2中低风险 2024-03-22 1.0537 1.1878 0.01% 0.06% 0.13% 1.07% 0.50% 购买 定投
上银聚鸿益三个月定开债券 债券型 005432 R2中低风险 2024-03-26 1.0240 1.2455 0.00% 0.02% 0.29% 2.48% 1.34% 购买 定投
上银聚德益一年定开债券 债券型 009578 R2中低风险 2024-03-22 1.0238 1.1230 -0.01% 0.14% 0.42% 2.80% 1.60% 购买 定投
上银聚永益一年定开债券 债券型 009577 R2中低风险 2024-03-22 1.0180 1.1494 0.02% 0.17% 0.36% 2.65% 1.36% 购买 定投
上银聚远盈42个月定开债券 债券型 009851 R2中低风险 2024-03-22 1.0673 1.1204 0.01% 0.04% 0.18% 1.28% 0.48% 购买 定投
上银聚远鑫87个月定开债券 债券型 010639 R2中低风险 2024-03-22 1.1272 1.1410 0.02% 0.08% 0.33% 1.93% 0.90% 购买 定投
上银慧鼎利债券 债券型 012750 R2中低风险 2024-03-27 1.0398 1.0702 0.01% 0.03% 0.11% 1.40% 0.62% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数A 债券型 013138 R2中低风险 2024-03-27 1.0534 1.1284 0.14% 0.10% 0.77% 5.72% 3.41% 购买 定投
上银中债5-10年国开行债券指数C 债券型 021011 R2中低风险 2024-03-27 1.0532 1.0532 0.14% 0.10% -- -- 0.29% 购买 定投
上银聚恒益一年定开债券发起式 债券型 015949 R2中低风险 2024-03-22 1.0071 1.0471 0.00% 0.11% 0.23% 1.59% 0.82% 购买 定投
上银聚顺益一年定开债券发起式 债券型 013723 R2中低风险 2024-03-27 1.0110 1.0699 0.03% 0.08% 0.13% 2.32% 1.22% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 债券型 015942 R2中低风险 2024-03-27 1.0692 1.0692 0.01% 0.04% 0.20% 1.89% 0.90% 购买 定投
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 债券型 015943 R2中低风险 2024-03-27 1.0656 1.0656 0.01% 0.04% 0.18% 1.80% 0.84% 购买 定投
上银慧信利三个月定开债券 债券型 015335 R2中低风险 2024-03-27 1.0297 1.0497 0.05% 0.05% 0.21% 2.34% 1.35% 购买 定投
上银慧鑫利债券 债券型 016537 R2中低风险 2024-03-27 1.0498 1.0498 0.18% 0.16% 0.37% 2.63% 1.75% 购买 定投
上银聚泽益债券 债券型 020432 R2中低风险 2024-03-27 0.9999 0.9999 0.05% 0.04% -0.11% -- -0.01% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 020550 R2中低风险 2024-03-22 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 020551 R2中低风险 2024-03-22 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 购买 定投
上银中债1-3年国开行债券指数C 债券型 021138 R2中低风险 -- -- -- -- -- -- -- 购买 定投
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基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF 013139 R2中低风险 2024-03-25 0.9621 0.9621 -0.21% -0.41% 0.62% -0.37% 0.68% 购买 定投
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF 017388 R2中低风险 2024-03-25 0.9686 0.9686 -0.21% -0.41% 0.65% -0.13% 0.80% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A FOF 013397 R3中风险 2024-03-25 0.9161 0.9161 -0.19% -0.30% 0.54% -2.19% 0.67% 购买 定投
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C FOF 013398 R3中风险 2024-03-25 0.9104 0.9104 -0.19% -0.31% 0.51% -2.34% 0.60% 购买 定投
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF 015234 R3中风险 2024-03-25 0.8765 0.8765 -0.22% -0.39% 0.68% -3.66% 0.15% 购买 定投
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) FOF 017004 R3中风险 2024-03-25 0.9263 0.9263 -0.44% -0.88% 0.98% -3.94% -0.30% 购买 定投
基金名称 基金类型 基金代码 风险等级 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近一周 近一月 近半年 今年以来 操作
上银中证500指数增强型A 指数型 009613 R4中高风险 2024-03-27 0.9006 0.9006 -2.29% -4.91% -1.88% -6.32% -3.59% 购买 定投
上银中证500指数增强型C 指数型 009614 R4中高风险 2024-03-27 0.8907 0.8907 -2.28% -4.91% -1.91% -6.46% -3.65% 购买 定投
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